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TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE
7,889.71기준 NAV 대비 -30.29 (-0.38%) 야간 추정
371470 Solactive China Biotech Index(PR) 환노출
- 종가
- 7,875원
- 기준 NAV
- 7,920.00
- 내일 예상가
- 7,845원
- 괴리율
- -0.19%
- 시가총액
- 416억
일별 종가
기간 수익률 -6.31%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.38% → 추정 NAV -0.38%
구성
자산
- 주식 98.2%
- 현금 5.6%
- 기타 1.5%
국가
- 중국 93.0%
- 홍콩 3.7%
- 기타 2.9%
- 한국 0.2%
업종
- 헬스케어 94.8%
- 기타 5.1%
구성종목
34개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.68%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269.HK· 50.05 HKD | 18.43% | +3.84% | +0.71%p |
| 2 | BEONE MEDICINES LTD-ADR ONC· 370 USD | 17.36% | +0.30% | +0.05%p |
| 3 | WUXI APPTEC CO LTD-A 603259.SS· 148 CNY | 17.00% | +0.79% | +0.13%p |
| 4 | INNOVENT BIOLOGICS INC 1801.HK· 87.40 HKD | 13.62% | -1.85% | −0.25%p |
| 5 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A 600276.SS· 47.45 CNY | 12.09% | +2.97% | +0.36%p |
| 6 | AKESO INC 9926.HK· 91.40 HKD | 9.38% | +0.11% | +0.01%p |
| 7 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692.HK· 34.38 HKD | 6.41% | +8.32% | +0.53%p |
| 8 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H 6990.HK· 468 HKD | 3.88% | +3.54% | +0.14%p |
| 9 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 10 | SINO BIOPHARMACEUTICAL SVA | — | — | — |
| 11 | SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | — | — | — |
| 12 | XTALPI HOLDINGS LTD | — | — | — |
| 13 | 3SBIO INC | — | — | — |
| 14 | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | — | — | — |
| 15 | GENSCRIPT BIOTECH CORP | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(21개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -5.26% | -8.98% | -11.98% | -14.93% | -6.74% | -13.04% | +6.29% | -7.27% |
| NAV | -6.70% | -8.39% | -13.22% | -17.14% | -8.54% | -15.33% | +5.27% | -7.06% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2020-12-08
- 기초지수
- Solactive China Biotech Index(PR)
- 순자산
- 410억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 1.35%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.77% · 주당 60원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-20.2억
1년
-358억
투자 목적
- 이 ETF는 미국, 중국, 홍콩상장 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “Solactive China Biotech 지수(Net Total Return)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “Solactive China Biotech 지수(Net Total Return)”는 Solactive에서 발표하는 지수로서, 미국/중국/홍콩 증권거래소에서 거래되면서 중국 및 홍콩에 본사가 위치한 30개의 생명공학 기업들로 구성 *Net Total Return(NTR)은 세후현금배당이 지수에 편입된 종목에 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출한 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 7,875원 | 7,920.00 | +1.61% | -0.57% |