KO
KODEX 차이나항셍테크
5,844.55기준 NAV 대비 -28.45 (-0.48%) 야간 추정
372330 Hang Seng TECH Index 환노출
- 종가
- 5,825원
- 기준 NAV
- 5,873.00
- 내일 예상가
- 5,797원
- 괴리율
- -0.33%
- 시가총액
- 961억
일별 종가
기간 수익률 -23.25%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.48%
구성
자산
- 주식 93.1%
- 현금 6.7%
- 파생상품 6.7%
국가
- 중국 70.6%
- 홍콩 21.8%
- 기타 7.5%
- 한국 6.7%
업종
- 경기소비재 33.5%
- 기타 28.2%
- 정보기술 22.9%
- 커뮤니케이션 20.4%
- 필수소비재 1.6%
구성종목
32개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.28%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba group holding ltd BABA· 109 USD | 42.15% | -0.49% | −0.21%p |
| 2 | NETEASE NTES· 125 USD | 28.44% | -0.64% | −0.18%p |
| 3 | MEITUAN DIANPING 3690.HK· 76.10 HKD | 5.41% | +0.53% | +0.03%p |
| 4 | XIAOMI CORP-CLASS B 1810.HK· 27.06 HKD | 5.35% | +1.50% | +0.08%p |
| 5 | BYD 1211.HK· 73.65 HKD | 4.55% | -0.14% | −0.01%p |
| 6 | Xpeng inc XPEV· 9.21 USD | 2.32% | -0.22% | −0.01%p |
| 7 | Midea Group Co Ltd 0300.HK· 93.55 HKD | 1.14% | -0.43% | −0.00%p |
| 8 | HAIER SMART HOME CO LTD-H 6690.HK· 19.64 HKD | 0.94% | -2.39% | −0.02%p |
| 9 | TENCENT HOLD TME· 8.67 USD | 0.84% | +0.46% | +0.00%p |
| 10 | SUNNY OPTICAL TECH 2382.HK· 60.30 HKD | 0.83% | +4.51% | +0.04%p |
| 11 | SENSETIME GROUP INC-CLASS B 0020.HK· 1.15 HKD | 0.81% | -0.87% | −0.01%p |
| 12 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 0285.HK· 22.74 HKD | 0.35% | +3.18% | +0.01%p |
| 13 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 14 | Horizon Robotics Inc | — | — | — |
| 15 | Lenovo Group Ltd | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(17개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.49% | -10.58% | -23.62% | -26.37% | -32.09% | -34.21% | +3.12% | -6.53% |
| NAV | -2.44% | -8.39% | -22.25% | -27.67% | -31.09% | -36.38% | +2.52% | -6.02% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2020-12-16
- 기초지수
- Hang Seng TECH Index
- 순자산
- 973억
- 총보수
- 연 0.12%
- 추적오차율
- 0.48%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.28% · 주당 76원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
3.06억
1개월
-12.8억
3개월
-79.4억
1년
-218억
투자 목적
이 투자신탁은 홍콩거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 홍콩거래소에 상장된 대형 테크 기업을 대상으로 Hang Seng Indexes가 산출·발표하는 Hang Seng TECH Index(KRW)지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 5,825원 | 5,873.00 | -2.27% | -0.82% |