TI
TIGER 차이나반도체FACTSET
10,307.36기준 NAV 대비 -44.64 (-0.43%) 야간 추정
396520 FactSet China Semiconductor 지수(PR) 환노출
- 종가
- 10,340원
- 기준 NAV
- 10,352.00
- 내일 예상가
- 10,295원
- 괴리율
- +0.32%
- 시가총액
- 4,372억
일별 종가
기간 수익률 -32.03%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 주식 85.1%
- 기타 15.3%
국가
- 중국 85.1%
- 기타 15.3%
업종
- 정보기술 85.1%
- 기타 14.8%
구성종목
22개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.93%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 688256.SS· 916 CNY | 24.06% | -1.35% | −0.32%p |
| 2 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 002371.SZ· 565 CNY | 22.61% | -1.47% | −0.33%p |
| 3 | ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 688012.SS· 275 CNY | 21.28% | -0.86% | −0.18%p |
| 4 | HYGON INFORMATION TECHNOLO-A 688041.SS· 191 CNY | 17.17% | -0.51% | −0.09%p |
| 5 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 6 | CXMT CORP-A | — | — | — |
| 7 | TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | — | — | — |
| 8 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A | — | — | — |
| 9 | HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | — | — | — |
| 10 | JCET GROUP CO LTD-A | — | — | — |
| 11 | ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | — | — | — |
| 12 | TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | — | — | — |
| 13 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | — | — | — |
| 14 | OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI | — | — | — |
| 15 | GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(17개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -7.29% | -23.35% | -37.76% | -7.87% | +6.05% | +12.15% | +22.40% | +2.73% |
| NAV | -8.24% | -19.31% | -40.69% | -6.27% | +7.93% | +9.14% | +22.68% | +3.05% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2021-08-10
- 기초지수
- FactSet China Semiconductor 지수(PR)
- 순자산
- 4,474억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 1.29%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.24% · 주당 25원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
108억
1개월
144억
3개월
294억
1년
4,773억
투자 목적
- 이 ETF는 주식, 주식관련 집합투자증권 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “FactSet China Semiconductor 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “FactSet China Semiconductor 지수”는 FactSet에서 발표하는 지수로서, 본사 혹은 소재지가 중국 혹은 홍콩인 기업 중 반도체, 반도체 장비, 반도체 생산 및 조립 등 서비스 연관된 업무를 영위하는 중국계 기업 중 시가총액이 높은 상위 종목들로 구성합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,340원 | 10,352.00 | -0.82% | -0.12% |