SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브

49,334.34

기준 NAV 대비 -213.66 (-0.43%) 야간 추정

423170 S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR) 환노출

종가: 49,495원
기준 NAV: 49,548.00
내일 예상가: 49,282원
괴리율: +0.33%
시가총액: 2,168억

필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%

구성

자산

주식 99.7%
현금 0.2%

국가

미국 37.4%
한국 36.7%
기타 23.1%
일본 2.7%

업종

정보기술 95.5%
기타 4.4%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

16개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.77%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	Taiwan Semiconductor Manufact TSM· 420 USD	62.45%	+1.84%	+1.15%p
2	삼성전자 005930· 211,500원	11.48%	-2.98%	−0.34%p
3	SK하이닉스 000660· 1,223,000원	9.20%	-4.23%	−0.39%p
4	Advanced Micro Devices Inc AMD· 538 USD	3.64%	+1.76%	+0.06%p
5	NVIDIA NVDA· 217 USD	3.37%	+1.38%	+0.05%p
6	BROADCOM INC AVGO· 335 USD	3.02%	+1.78%	+0.05%p
7	INTEL CORP INTC· 92.03 USD	2.83%	+2.43%	+0.07%p
8	LAM RESEARCH CORP LRCX· 272 USD	1.50%	+3.13%	+0.05%p
9	Sandisk Corp/DE SNDK· 1,371 USD	1.16%	+5.53%	+0.06%p
10	APPLIED MATERIALS INC AMAT· 413 USD	1.03%	+0.93%	+0.01%p
11	TOKYO ELECTRON LTD TKLF· 1.53 USD	0.02%	+0.99%	+0.00%p
12	KLA-TENCOR CORP 0JPO.L· 164 GBP	0.01%	-2.98%	−0.00%p
13	원화현금 현금	0.00%	—	—
14	Micron Technology Inc	—	—	—
15	Advantest Corp	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(3개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	-11.86%	-13.71%	-18.77%	+8.54%	+61.02%	+81.76%	+61.53%
NAV	-13.25%	-14.58%	-18.96%	+6.68%	+58.54%	+77.38%	+60.73%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 신한자산운용
상장일: 2022-04-12
기초지수: S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR)
순자산: 2,173억
총보수: 연 0.55%
추적오차율: 20.51%
분배: 올해 1회 (4월)
분배수익률 (최근 1년): 0.50% · 주당 250원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-20.7억

1개월

-44.4억

3개월

-89.4억

1년

1,237억

투자 목적

이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는주된 투자대상자산으로 하여‘해당상품은 ‘S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR)Index’(이하 ‘비교지수’)를 비교지수로 한국과 글로벌 반도체기업에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 목표로하는 액티브 ETF상품입니다. 이 투자신탁의 비교지수는 S&P Dow Jones Indices가 산출 및 발표하는 ‘S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR)Index’로써 한국의 반도체기업을 20% 수준으로 편입하고 한국이외 글로벌 기업에 80% 수준으로 편입하여 한국과 글로벌 반도체 기업을 결합하여 구성하는 비교지수입니다. 이 투자신탁은 상관계수를 유지하기 위하여 70% 수준으로 지수구성 종목을 복제하여 투자하고, 30% 이내에서 시장상황에 따라 종목별 선별투자를 통해 추가수익을 추구하며 글로벌 반도체기업과 한국 반도체기업을 8:2 수준으로 가져갑니다. 추가수익을 위하여 국내 증권사(신한금융투자) 리서치와 자문계약을 하고 리서치 자료 등 투자의견을 제공받아 투자의사결정에 선별적으로 반영할 계획입니다. 투자목적의 달성을 위해 기초지수 관련 글로벌 ETF 등에도 일부 투자할 수 있으며, 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. 해당 ETF의 설정단위는 1,100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	49,495원	49,548.00	-1.81%	-0.11%