TI
TIME 미국S&P500액티브
29,926.02기준 NAV 대비 -183.98 (-0.61%) 야간 추정
426020 S&P 500 환노출
- 종가
- 30,125원
- 기준 NAV
- 30,110.00
- 내일 예상가
- 29,941원
- 괴리율
- +0.66%
- 시가총액
- 3,874억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.14% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.61%
구성
자산
- 주식 89.5%
- 파생상품 8.5%
- 현금 1.6%
국가
- 미국 85.3%
- 기타 12.8%
- 한국 1.6%
업종
- 정보기술 34.1%
- 기타 18.1%
- 금융 8.8%
- 헬스케어 8.7%
- 커뮤니케이션 8.7%
- 그 외 21.2%
구성종목
60개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.63%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 7.53% | +1.38% | +0.10%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 6.51% | -0.15% | −0.01%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 5.62% | +0.84% | +0.05%p |
| 4 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 5.10% | +0.96% | +0.05%p |
| 5 | CHEVRON CORP CVX· 224 USD | 3.42% | -0.28% | −0.01%p |
| 6 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 3.25% | -0.19% | −0.01%p |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK-B· 532 USD | 3.24% | +0.04% | +0.00%p |
| 8 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 3.07% | +4.98% | +0.15%p |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 2.97% | -0.55% | −0.02%p |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON JNJ· 254 USD | 2.74% | -0.69% | −0.02%p |
| 11 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 2.67% | +1.78% | +0.05%p |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 2.36% | +1.84% | +0.04%p |
| 13 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 2.03% | -1.33% | −0.03%p |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 2.02% | +1.76% | +0.04%p |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD | 1.56% | -1.82% | −0.03%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.24% | -5.88% | -11.96% | -2.32% | +10.68% | +15.66% | +34.28% |
| NAV | -4.96% | -6.47% | -12.96% | -3.39% | +9.50% | +13.49% | +33.59% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 타임폴리오자산운용
- 상장일
- 2022-05-11
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 3,842억
- 총보수
- 연 0.8%
- 추적오차율
- 12.07%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.18% · 주당 54원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
6.48억
1개월
44.4억
3개월
314억
1년
2,986억
투자 목적
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 S&P Dow Jones Indices 에서 산출, 발표하는 S&P500 Index(PR: Price Return)(원화환 산) 지수를 비교지수로 하여 비교 지수 대비 초과 성과를 창출 하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임 폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합 하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 S&P500 Index를 기초지수로 하는 ETF, S&P500 Index 추종 주식 포트폴리오 등 의 배합으로 구성할 계획 입니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 30,125원 | 30,110.00 | -0.45% | +0.05% |