KO
KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx
15,564.38기준 NAV 대비 -77.62 (-0.50%) 야간 추정
428560 Indxx US ETF Industry Top10 Index(Price Return) 환노출
- 종가
- 15,605원
- 기준 NAV
- 15,642.00
- 내일 예상가
- 15,528원
- 괴리율
- +0.26%
- 시가총액
- 117억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.50% → 추정 NAV -0.50%
구성
자산
- 주식 98.9%
- 현금 1.1%
국가
- 미국 98.9%
- 한국 1.1%
업종
- 금융 98.9%
- 기타 1.1%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +2.41% | +2.38% | -4.75% | -4.74% | -7.92% | -2.32% | +11.00% |
| NAV | +2.86% | +1.82% | -5.25% | -4.90% | -8.59% | -2.05% | +11.04% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2022-05-17
- 기초지수
- Indxx US ETF Industry Top10 Index(Price Return)
- 순자산
- 118억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 0.39%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.32% · 주당 208원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-8.1억
1년
-16.8억
투자 목적
이 투자신탁은 Indxx가 산출·발표하는 Indxx US ETF Industry Top10 Index (KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 15,605원 | 15,642.00 | -0.79% | -0.24% |