TI
TIGER 미국S&P500배당귀족
12,844.51기준 NAV 대비 -44.49 (-0.35%) 야간 추정
429000 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수 (Price Return) 환노출
- 종가
- 12,845원
- 기준 NAV
- 12,889.00
- 내일 예상가
- 12,801원
- 괴리율
- 0.00%
- 시가총액
- 1,850억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 +0.13% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.35%
구성
자산
- 주식 99.1%
- 현금 0.5%
국가
- 미국 91.9%
- 기타 7.1%
- 한국 0.5%
업종
- 필수소비재 22.9%
- 산업재 21.1%
- 금융 13.1%
- 소재 11.3%
- 헬스케어 11.0%
- 그 외 20.2%
구성종목
70개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.24%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE COKE· 213 USD | 3.77% | +1.56% | +0.06%p |
| 2 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS· 312 USD | 1.85% | +2.99% | +0.06%p |
| 3 | BECTON DICKINSON AND CO BDX· 194 USD | 1.84% | +1.60% | +0.03%p |
| 4 | AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP· 293 USD | 1.75% | +1.99% | +0.03%p |
| 5 | ROPER TECHNOLOGIES INC ROP· 398 USD | 1.72% | +3.84% | +0.07%p |
| 6 | INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM· 242 USD | 1.71% | +2.34% | +0.04%p |
| 7 | CHEVRON CORP CVX· 226 USD | 1.70% | +0.60% | +0.01%p |
| 8 | CARDINAL HEALTH INC CAH· 258 USD | 1.70% | +1.94% | +0.03%p |
| 9 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A ERIE· 246 USD | 1.69% | +1.52% | +0.03%p |
| 10 | MEDTRONIC PLC MDT· 94.63 USD | 1.68% | +2.00% | +0.03%p |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM· 178 USD | 1.67% | -0.24% | −0.00%p |
| 12 | EMERSON ELECTRIC CO EMR· 160 USD | 1.67% | -0.05% | −0.00%p |
| 13 | ABBVIE INC ABBV· 289 USD | 1.66% | +2.26% | +0.04%p |
| 14 | FASTENAL CO FAST· 51.65 USD | 1.65% | +1.23% | +0.02%p |
| 15 | NORDSON CORP NDSN· 327 USD | 1.63% | +0.97% | +0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +1.07% | -2.10% | -9.55% | -4.61% | +0.96% | +6.05% | +10.94% |
| NAV | +1.03% | -2.21% | -10.01% | -5.39% | +0.95% | +5.61% | +10.83% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2022-05-17
- 기초지수
- S&P 500 Dividend Aristocrats 지수 (Price Return)
- 순자산
- 1,825억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.25%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.16% · 주당 276원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
12.8억
3개월
201억
1년
704억
투자 목적
- 이 ETF는 미국 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Dividend Aristocrats 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “S&P 500 Dividend Aristocrats 지수(원화환산)”는 S&P Dow Jones Indices LLC에서 발표하는 지수로서, 미국 주식시장 상위 500개 기업으로 구성된 S&P500 지수 종목을 대상으로 배당금을 최소 25년 연속 증가시켜 온 40개 이상의 기업으로 구성된 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 12,845원 | 12,889.00 | +0.35% | -0.34% |
| 2026-10-20 | 12,800원 | 12,760.00 | -0.54% | +0.31% |