RI
RISE 글로벌농업경제
9,776.66기준 NAV 대비 -42.34 (-0.43%) 야간 추정
437370 MVIS Global Agribusiness Index(Price Return) 환노출
- 종가
- 9,885원
- 기준 NAV
- 9,819.00
- 내일 예상가
- 9,842원
- 괴리율
- +1.11%
- 시가총액
- 69억
일별 종가
기간 수익률 -11.54%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 주식 92.4%
- 기타 6.7%
- 현금 0.8%
국가
- 기타 45.9%
- 미국 44.4%
- 일본 6.4%
- 홍콩 2.4%
- 한국 0.8%
업종
- 기타 33.2%
- 필수소비재 21.9%
- 산업재 20.7%
- 소재 14.7%
- 헬스케어 9.3%
구성종목
40개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.33%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYER AG-REG BMW.DE· 56.90 EUR | 12.59% | -0.28% | −0.04%p |
| 2 | KUBOTA CORP ESCORTS.NS· 2,707 INR | 10.85% | -1.61% | −0.17%p |
| 3 | DEERE & CO DE· 627 USD | 10.48% | -2.32% | −0.24%p |
| 4 | VYLOR INC VYLR· 72.39 USD | 8.46% | +0.29% | +0.02%p |
| 5 | ZOETIS INC ZTS· 79.59 USD | 8.44% | +0.26% | +0.02%p |
| 6 | NUTRIEN LTD NTR· 69.44 USD | 7.91% | -2.55% | −0.20%p |
| 7 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM· 80.51 USD | 7.89% | -2.54% | −0.20%p |
| 8 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF· 119 USD | 5.46% | -1.94% | −0.11%p |
| 9 | TYSON FOODS INC-CL A TSN· 54.00 USD | 5.09% | -1.64% | −0.08%p |
| 10 | BUNGE GLOBAL SA BG· 103 USD | 4.16% | -2.85% | −0.12%p |
| 11 | CNH INDUSTRIAL NV CNH· 11.22 USD | 3.40% | -3.28% | −0.11%p |
| 12 | CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319.HK· 18.96 HKD | 3.01% | +0.85% | +0.03%p |
| 13 | MOSAIC CO/THE MOS· 17.92 USD | 2.02% | -4.78% | −0.10%p |
| 14 | CORTEVA INC CTVA· 12.65 USD | 1.48% | -1.79% | −0.03%p |
| 15 | ICL GROUP LTD ICL· 4.88 USD | 0.98% | -1.81% | −0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(19개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +1.98% | -7.88% | -8.88% | -11.51% | +5.08% | +9.92% | +4.54% |
| NAV | +1.67% | -8.44% | -9.56% | -12.55% | +4.05% | +8.18% | +4.18% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2022-07-29
- 기초지수
- MVIS Global Agribusiness Index(Price Return)
- 순자산
- 69.8억
- 총보수
- 연 0.4%
- 추적오차율
- 2.17%
- 분배
- 올해 1회 (7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.91% · 주당 293원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
11.5억
투자 목적
이 투자신탁은 MarketVector Indexes GmbH가 산출 및 발표하는 “MVIS Global Agribusiness Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. MVIS Global Agribusiness Index는 글로벌 주식시장에 상장되어 거래되는 기업 중, 농업 관련 비즈니스(Agribusiness) 매출액 비중, 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 선정한 종목으로 구성하여 수정 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
관련 뉴스
- BCG, 한국 ‘AI 선도국’ 신규 진입 평가…AI 경쟁력 핵심은 실행 속도venturesquare.net · 0초 전
- [금융권 이모저모]KB자산운용, 커버드콜 ETF 순자산 4000억원 돌파 外businessplus.kr · 10.12
- [경제소식] 하나증권, 패밀리오피스 10개 가문 첫 선정..맞춤형 자산관...4th.kr · 10.12
- 박완수 2기 본격 시동 … 산업·민생 양 날개 균형으로 경남대도약아시아경제 · 10.8
- [앵커 선도대학을 가다/전주기전대학] 인재양성부터 치유농업까지… 지...news.unn.net · 10.2
- [경제소식] 하나은행 '나라사랑카드' 최대 10만8000원 혜택4th.kr · 10.1
- 세종대 탄수화물소재연구소, 13회 심포지엄서 바이오 융합기술 집중 조...ttlnews.com · 9.28
- [Who Is ?] 장호성 단국대학교 법인 이사장비즈니스포스트 · 9.28
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,885원 | 9,819.00 | -1.74% | +0.67% |