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WON 미국우주항공방산
20,346.16기준 NAV 대비 -85.84 (-0.42%) 야간 추정
440910 S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR) 환노출
- 종가
- 20,460원
- 기준 NAV
- 20,432.00
- 내일 예상가
- 20,374원
- 괴리율
- +0.56%
- 시가총액
- 450억
일별 종가
기간 수익률 -21.50%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 주식 98.7%
- 현금 1.0%
국가
- 미국 98.7%
- 한국 1.0%
업종
- 산업재 88.6%
- 기타 5.0%
- 정보기술 3.6%
- 소재 2.5%
구성종목
53개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.47%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL AEROSPACE CASY· 694 USD | 11.16% | +0.65% | +0.07%p |
| 2 | Palantir Technologies Inc PLTR· 194 USD | 5.78% | +4.36% | +0.25%p |
| 3 | HONEYWELL AEROSPACE INC HONA· 162 USD | 5.42% | -3.33% | −0.18%p |
| 4 | LOCKHEED MARTIN CORP LMT· 548 USD | 5.29% | -0.70% | −0.04%p |
| 5 | NORTHROP GRUMMAN CORP NOC· 511 USD | 5.18% | -1.77% | −0.09%p |
| 6 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX· 244 USD | 5.09% | -1.88% | −0.10%p |
| 7 | MOOG INC-CLASS A MOG-A· 370 USD | 5.08% | +0.31% | +0.02%p |
| 8 | WOODWARD INC WWD· 329 USD | 4.92% | +0.25% | +0.01%p |
| 9 | GENERAL DYNAMICS CORP GD· 341 USD | 4.89% | -0.81% | −0.04%p |
| 10 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES HII· 270 USD | 4.85% | -0.87% | −0.04%p |
| 11 | Boeing Co BA· 191 USD | 4.68% | +0.64% | +0.03%p |
| 12 | FTAI AVIATION LTD FTAI· 163 USD | 4.46% | -0.68% | −0.03%p |
| 13 | CURTISS-WRIGHT CORP CW· 497 USD | 4.44% | -1.04% | −0.05%p |
| 14 | BWX TECHNOLOGIES INC BWXT· 136 USD | 4.37% | -0.86% | −0.04%p |
| 15 | KRATOS DEFENSE & SECURITY KTOS· 39.17 USD | 4.23% | -3.09% | −0.13%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(29개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.55% | -9.56% | -23.27% | -23.97% | -14.88% | -10.79% | +24.27% |
| NAV | -2.14% | -9.81% | -23.58% | -24.61% | -14.75% | -11.64% | +23.76% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 우리자산운용
- 상장일
- 2022-08-26
- 기초지수
- S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)
- 순자산
- 453억
- 총보수
- 연 0.35%
- 추적오차율
- 1.83%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.22% · 주당 45원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-22.1억
3개월
-25.7억
1년
179억
투자 목적
- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. ■ 추적대상지수(기초지수) : S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)* 100% - ‘S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)지수’는 미국 주식시장에 상장되어 있는 주식들 중 GICS분류 기준 “Aerospace&Defense”에 해당하는 우주산업, 항공산업과 방위산업 영위 기업들로 구성된 지수입니다. - 이 투자신탁은 환헤지를 하지 않으므로 환율 변동위험에 노출되며, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산후 수익률에 연동하게 됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 20,460원 | 20,432.00 | -1.06% | +0.14% |