SOL 미국배당다우존스
13,167.28- 종가
- 13,235원
- 기준 NAV
- 13,227.00
- 내일 예상가
- 13,175원
- 괴리율
- +0.51%
- 시가총액
- 1.0조
구성
자산
- 주식 99.4%
- 현금 0.1%
국가
- 미국 94.1%
- 기타 5.3%
- 한국 0.1%
업종
- 필수소비재 20.2%
- 헬스케어 18.7%
- 에너지 16.3%
- 정보기술 11.9%
- 산업재 11.3%
- 그 외 21.1%
구성종목
99개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.30%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA COKE· 210 USD | 13.46% | -0.19% | −0.03%p |
| 2 | TEXAS INSTRUMENTS TXN· 276 USD | 6.13% | -0.12% | −0.01%p |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO PG· 158 USD | 6.04% | -1.04% | −0.06%p |
| 4 | CHEVRON CVX· 224 USD | 5.99% | -0.28% | −0.02%p |
| 5 | QUALCOMM QCOM· 174 USD | 5.77% | +0.83% | +0.05%p |
| 6 | AMGEN AMGN· 425 USD | 5.43% | -1.75% | −0.09%p |
| 7 | PEPSICO INC PEP· 134 USD | 5.38% | +1.58% | +0.09%p |
| 8 | Merck & Co MRK· 144 USD | 5.36% | -1.59% | −0.09%p |
| 9 | ABBOTT LABORATORIES ABT· 104 USD | 5.33% | -0.79% | −0.04%p |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ· 44.15 USD | 4.97% | -1.43% | −0.07%p |
| 11 | Accenture PLC ACN· 237 USD | 4.97% | +3.16% | +0.16%p |
| 12 | Bristol Myers Squibb BMY· 58.83 USD | 4.12% | -1.54% | −0.06%p |
| 13 | Automatic Data Processing Inc ADP· 287 USD | 3.91% | -0.65% | −0.03%p |
| 14 | Blackstone Group Inc/The BX· 107 USD | 2.75% | +0.45% | +0.01%p |
| 15 | Comcast Corp CMCSA· 21.90 USD | 2.66% | 0.00% | 0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(17개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +3.58% | -1.77% | -4.13% | +1.19% | +16.47% | +24.63% | +16.07% |
| NAV | +3.64% | -1.76% | -3.91% | +1.23% | +17.00% | +24.09% | +16.11% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 신한자산운용
- 상장일
- 2022-11-15
- 기초지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
- 순자산
- 1조 330억
- 총보수
- 연 0.01%
- 추적오차율
- 0.44%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 3.07% · 주당 408원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
투자 목적
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 해당ETF의 기초지수는 S&P Dow Jones Indices가 산출하는‘Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)’(이하 ‘기초지수’)로 미국 주식 중 일관된 배당금 지급을 하고 있는 펀더멘털이 강한 대표 종목 100개에 분산 투자하는 전략의 지수를 추종하는 패시브 ETF상품입니다. 해당 기초지수는 연평균 약 3% 이상의 배당수익률과 안정적인 기업들의 주가 흐름을 바탕으로 미국의 배당 지수 중 가장 돋보이는 성과를 과거 흐름에서 보여주는 지수입니다. 최소 10년의 기간동안 연속적으로 배당을 지급했던 기업들 중 현금흐름, ROE (자기자본수익률), 배당수익률과 5년 배당성장률을 기준으로 상위 100개 종목을 선별합니다. 최근 불확실성이 높아진 매크로 환경에도 불구, 안정적인 성과와 합리적인 배당 수익률을 바탕으로 미국 상장 주식형 ETF중 5번째로 큰 금액의 자금 유입(연초 이후)을 기록하고 있는 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)와 동일한 기초지수를 사용하고 있습니다. 최근 인컴에 대한 투자자들의 관심이 증대하고 있으며, 특히, 월지급식 ETF에 대한 수요가 확대되고 있어, 미국의 안정적인 배당 지급 주식 종목을 기반으로 한 월배당 ETF의 출시를 통해 이러한 수요를 충족시키는 것을 목적으로 매월 분배금을 지급하는 월배당 ETF로 국내 투자자들의 인검 투자 수단의 다양성에 활용할 수 있을 것을 기대합니다. 해당 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 13,235원 | 13,227.00 | -0.49% | +0.06% |