에셋
에셋플러스 글로벌영에이지액티브
16,491.84기준 NAV 대비 -83.16 (-0.50%) 야간 추정
451150 S&P 500 환노출
- 종가
- 16,630원
- 기준 NAV
- 16,575.00
- 내일 예상가
- 16,547원
- 괴리율
- +0.84%
- 시가총액
- 103억
일별 종가
기간 수익률 -11.00%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.50% → 추정 NAV -0.50%
구성
자산
- 주식 90.8%
- 현금 9.0%
국가
- 미국 71.9%
- 한국 15.4%
- 일본 7.3%
- 기타 5.2%
업종
- 기타 27.3%
- 경기소비재 26.4%
- 커뮤니케이션 19.8%
- 필수소비재 11.9%
- 헬스케어 10.0%
- 금융 4.6%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.36% | -2.60% | -12.74% | -9.74% | -14.02% | -18.03% | +14.28% |
| NAV | -0.29% | -3.13% | -13.17% | -10.40% | -14.78% | -19.52% | +13.96% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 에셋플러스자산운용
- 상장일
- 2023-01-31
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 103억
- 총보수
- 연 0.99%
- 추적오차율
- 12.17%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
0.55억
투자 목적
이 투자신탁은 액티브증권상장지수투자신탁으로서 S&P 500 지수를 비교지수로 하여 에셋플러스가 정의하는 영에이지 비즈니스모델을 가진 종목을 선택하여 비교지수보다 높은 수익을 내는 것을 지향하며 글로벌 주식에 투자합니다. 1좌당 순자산가치 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하며 신탁재산의 60% 이상을 영에이지 비즈니스모델을 가진 주식에 투자할 계획입니다. ▶비교지수 : [S&P500 지수 * 100%] 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 16,630원 | 16,575.00 | -0.30% | +0.33% |