SOL 미국배당다우존스(H)
13,410.00- 종가
- 13,455원
- 기준 NAV
- 13,410.00
- 내일 예상가
- 13,455원
- 괴리율
- +0.34%
- 시가총액
- 2,260억
구성
자산
- 주식 97.5%
- 현금 2.0%
국가
- 미국 92.3%
- 기타 5.2%
- 한국 2.0%
업종
- 필수소비재 19.8%
- 헬스케어 18.4%
- 에너지 15.9%
- 정보기술 11.7%
- 산업재 11.1%
- 그 외 22.6%
구성종목
99개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.29%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA COKE· 210 USD | 13.21% | -0.19% | −0.03%p |
| 2 | TEXAS INSTRUMENTS TXN· 276 USD | 6.02% | -0.12% | −0.01%p |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO PG· 158 USD | 5.93% | -1.04% | −0.06%p |
| 4 | CHEVRON CVX· 224 USD | 5.88% | -0.28% | −0.02%p |
| 5 | QUALCOMM QCOM· 174 USD | 5.67% | +0.83% | +0.05%p |
| 6 | AMGEN AMGN· 425 USD | 5.33% | -1.75% | −0.09%p |
| 7 | PEPSICO INC PEP· 134 USD | 5.28% | +1.58% | +0.08%p |
| 8 | Merck & Co MRK· 144 USD | 5.26% | -1.59% | −0.08%p |
| 9 | ABBOTT LABORATORIES ABT· 104 USD | 5.23% | -0.79% | −0.04%p |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ· 44.15 USD | 4.88% | -1.43% | −0.07%p |
| 11 | Accenture PLC ACN· 237 USD | 4.88% | +3.16% | +0.15%p |
| 12 | Bristol Myers Squibb BMY· 58.83 USD | 4.04% | -1.54% | −0.06%p |
| 13 | Automatic Data Processing Inc ADP· 287 USD | 3.84% | -0.65% | −0.02%p |
| 14 | Blackstone Group Inc/The BX· 107 USD | 2.71% | +0.45% | +0.01%p |
| 15 | Comcast Corp CMCSA· 21.90 USD | 2.61% | 0.00% | 0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(17개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +3.97% | +2.05% | +6.62% | +12.02% | +25.07% | +31.14% | +14.48% |
| NAV | +3.91% | +2.01% | +6.53% | +12.14% | +25.12% | +30.57% | +14.52% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 신한자산운용
- 상장일
- 2023-03-21
- 기초지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
- 순자산
- 2,248억
- 총보수
- 연 0.05%
- 추적오차율
- 0.54%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.78% · 주당 375원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
투자 목적
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 ‘Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)’(이하 ‘기초지수’)를 기초지수로하여 지수의 일간수익률을 정배수로 추적하는 것을 운용의 목표로 합니다. 기초지수는 S&P Dow Jones Indices가 산출하며 미국 주식 중 일관된 배당금 지급을 하고 있는 펀더멘털이 강한 대표 종목 100개에 분산 투자하는 전략의 지수입니다. 세부적으로는 최소 10년의 기간동안 연속적으로 배당을 지급했던 기업들 중 현금흐름, ROE (자기자본수익률), 배당수익률과 5년 배당성장률을 기준으로 상위 100개 종목을 선별합니다. 해당 ETF는 최근 불확실성이 높아진 매크로 환경에도 불구, 안정적인 성과와 합리적인 배당 수익률을 바탕으로 미국 상장 주식형 ETF중 5번째로 큰 금액의 자금 유입(연초 이후)을 기록하고 있는 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)와 동일한 기초지수를 사용하고 있습니다. 한국판 SCHD로 지난 11월이 상장한 SOL 미국배당다우존스 ETF의 환헤지 상품으로 최근 원/달러 환율 변동성 확대로 기초자산의 성과만을 투자의 목표로 삼고자 하는 투자자들의 니즈가 증가하고 있는 점을 고려하여 해당 ETF를 출시하고자 합니다. 개인연금, IRP등의 퇴직연금을 중심으로 한 개인 투자자들의 순매수가 지속되고 있으며, 매월 분배금을 지급하는 월배당 ETF로, 국내 투자자들의 인컴 투자 수단의 다양성에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 13,455원 | 13,410.00 | -0.22% | +0.34% |