KO
KODEX 미국S&P500필수소비재
12,265.99기준 NAV 대비 -52.01 (-0.42%) 야간 추정
453630 S&P Consumer Staples Select Sector Index(Price Return) 환노출
- 종가
- 12,305원
- 기준 NAV
- 12,318.00
- 내일 예상가
- 12,253원
- 괴리율
- +0.32%
- 시가총액
- 148억
일별 종가
기간 수익률 -7.33%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 주식 91.1%
- 현금 7.4%
- 기타 1.3%
국가
- 미국 90.3%
- 한국 7.4%
- 기타 2.2%
업종
- 필수소비재 85.9%
- 기타 13.9%
구성종목
36개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.42%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 16.13% | -0.19% | −0.03%p |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP COST· 996 USD | 8.77% | +0.65% | +0.06%p |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG· 158 USD | 7.27% | -1.04% | −0.08%p |
| 4 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM· 201 USD | 6.22% | -2.02% | −0.13%p |
| 5 | ALTRIA GROUP INC MO· 74.09 USD | 4.37% | -1.36% | −0.06%p |
| 6 | COLGATE-PALMOLIVE CO CL· 93.39 USD | 4.25% | -0.77% | −0.03%p |
| 7 | MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ· 63.34 USD | 4.07% | -0.89% | −0.04%p |
| 8 | PEPSICO INC PEP· 134 USD | 3.91% | +1.58% | +0.06%p |
| 9 | TARGET CORP TGT· 153 USD | 3.90% | -0.63% | −0.02%p |
| 10 | MONSTER BEVERAGE CORP MNST· 46.80 USD | 3.82% | +2.34% | +0.09%p |
| 11 | KEURIG DR PEPPER KDP· 34.46 USD | 2.68% | -0.46% | −0.01%p |
| 12 | SYSCO CORP SYY· 81.59 USD | 2.23% | -0.77% | −0.02%p |
| 13 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM· 80.51 USD | 2.21% | -2.54% | −0.06%p |
| 14 | WAL-MART STORES INC GJO· 24.60 USD | 2.18% | 0.00% | 0.00%p |
| 15 | KROGER CO KR· 63.05 USD | 2.05% | -0.91% | −0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(3개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +5.03% | +2.39% | -4.68% | -1.72% | +5.30% | +7.25% | +10.83% |
| NAV | +4.69% | +1.70% | -4.85% | -2.23% | +4.83% | +6.12% | +10.24% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2023-03-21
- 기초지수
- S&P Consumer Staples Select Sector Index(Price Return)
- 순자산
- 149억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.67%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.36% · 주당 293원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-25.5억
1년
19.5억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출ㆍ발표하는 S&P Consumer Staples Select Sector Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,305원 | 12,318.00 | -1.05% | -0.11% |