KO
KODEX 미국S&P500헬스케어
14,062.90기준 NAV 대비 -59.10 (-0.42%) 야간 추정
453640 S&P Health Care Select Sector Index(Price Return) 환노출
- 종가
- 14,135원
- 기준 NAV
- 14,122.00
- 내일 예상가
- 14,076원
- 괴리율
- +0.51%
- 시가총액
- 622억
일별 종가
기간 수익률 -1.70%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 주식 97.6%
- 현금 2.1%
- 파생상품 2.0%
국가
- 미국 95.5%
- 기타 4.1%
- 한국 2.1%
업종
- 헬스케어 97.3%
- 기타 4.4%
구성종목
63개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.66%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 16.48% | -1.33% | −0.22%p |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON JNJ· 254 USD | 10.16% | -0.69% | −0.07%p |
| 3 | ABBVIE INC ABBV· 283 USD | 8.30% | -0.96% | −0.08%p |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH· 407 USD | 6.07% | +1.36% | +0.08%p |
| 5 | MERCK & CO. INC. MRK· 144 USD | 5.89% | -1.59% | −0.09%p |
| 6 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO· 679 USD | 4.17% | -1.54% | −0.06%p |
| 7 | AMGEN INC AMGN· 425 USD | 3.82% | -1.75% | −0.07%p |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC GILD· 153 USD | 3.15% | -2.00% | −0.06%p |
| 9 | ABBOTT LABORATORIES ABT· 104 USD | 2.99% | -0.79% | −0.02%p |
| 10 | PFIZER INC PFE· 29.44 USD | 2.79% | -0.47% | −0.01%p |
| 11 | DANAHER CORP DHR· 224 USD | 2.33% | -2.01% | −0.05%p |
| 12 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY· 58.83 USD | 2.00% | -1.54% | −0.03%p |
| 13 | CVS HEALTH CORP CVS· 92.68 USD | 1.97% | +0.35% | +0.01%p |
| 14 | MCKESSON CORP MCK· 1,010 USD | 1.96% | +0.56% | +0.01%p |
| 15 | MEDTRONIC PLC MDT· 92.77 USD | 1.89% | -2.09% | −0.04%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(9개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +3.54% | +1.41% | +1.62% | +9.61% | +6.08% | +18.85% | +11.73% |
| NAV | +3.04% | +0.98% | +0.50% | +8.59% | +5.60% | +17.33% | +11.09% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2023-03-21
- 기초지수
- S&P Health Care Select Sector Index(Price Return)
- 순자산
- 612억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.25%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.42% · 주당 203원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
13.7억
3개월
13.7억
1년
55.9억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출ㆍ발표하는 S&P Health Care Select Sector Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 14,135원 | 14,122.00 | -1.40% | +0.09% |