KO
KODEX 미국S&P500금융
17,885.68기준 NAV 대비 -72.32 (-0.40%) 야간 추정
453650 S&P Financial Select Sector Index(Price Return) 환노출
- 종가
- 17,955원
- 기준 NAV
- 17,958.00
- 내일 예상가
- 17,883원
- 괴리율
- +0.39%
- 시가총액
- 449억
일별 종가
기간 수익률 -11.72%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.40%
구성
자산
- 주식 94.8%
- 현금 4.8%
국가
- 미국 92.2%
- 한국 4.8%
- 기타 2.6%
업종
- 금융 93.5%
- 기타 6.1%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +1.50% | -3.31% | -10.93% | -2.66% | -6.14% | +2.21% | +19.72% |
| NAV | +1.05% | -4.09% | -11.41% | -3.82% | -6.60% | +1.27% | +18.86% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2023-03-21
- 기초지수
- S&P Financial Select Sector Index(Price Return)
- 순자산
- 453억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.45%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.39% · 주당 254원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
48.1억
1년
75억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출ㆍ발표하는 S&P Financial Select Sector Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 17,955원 | 17,958.00 | -1.62% | -0.02% |