KODEX 미국S&P500경기소비재

16,389.49

기준 NAV 대비 -83.51 (-0.51%) 야간 추정

453660 S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return) 환노출

종가: 16,390원
기준 NAV: 16,473.00
내일 예상가: 16,307원
괴리율: 0.00%
시가총액: 115억

일별 종가

기간 수익률 -10.84%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.51% → 추정 NAV -0.51%

구성

자산

주식 93.6%
현금 6.1%

국가

미국 89.9%
한국 6.1%
기타 3.7%

업종

경기소비재 87.1%
기타 12.7%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	+0.12%	-2.31%	-13.06%	-13.03%	-12.96%	-7.24%	+12.49%
NAV	-0.68%	-2.58%	-13.10%	-13.66%	-13.27%	-8.61%	+12.33%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2023-03-21
기초지수: S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return)
순자산: 114억
총보수: 연 0.25%
추적오차율: 0.33%
분배: 올해 3회 (1,4,7월)
분배수익률 (최근 1년): 0.82% · 주당 133원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

-18.4억

1년

1.48억

투자 목적

이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출ㆍ발표하는 S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	16,390원	16,473.00	+0.83%	-0.50%