KO
KODEX 인도Nifty50
10,708.38기준 NAV 대비 -46.62 (-0.43%) 야간 추정
453810 Nifty 50 Index 환노출
- 종가
- 10,690원
- 기준 NAV
- 10,755.00
- 내일 예상가
- 10,644원
- 괴리율
- -0.17%
- 시가총액
- 3,095억
일별 종가
기간 수익률 -13.92%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 주식 97.3%
- 기타 3.1%
국가
- 기타 100.4%
업종
- 기타 99.7%
구성종목
51개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.09%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Ltd RS· 416 USD | 57.82% | +1.09% | +0.63%p |
| 2 | HDFC Bank Ltd HDB· 23.08 USD | 7.36% | -3.19% | −0.23%p |
| 3 | Axis Bank Ltd AXS· 99.71 USD | 5.96% | +0.08% | +0.00%p |
| 4 | ICICI Bank Ltd IBN· 29.48 USD | 4.40% | -1.70% | −0.07%p |
| 5 | Coal India Ltd HCC· 84.98 USD | 4.24% | -5.51% | −0.23%p |
| 6 | ETERNAL LTD 7795.TW· 430 TWD | 1.98% | -3.26% | −0.06%p |
| 7 | Nestle India Ltd NESN.SW· 82.55 CHF | 1.49% | +0.15% | +0.00%p |
| 8 | Bharti Airtel Ltd BHARTIARTL.NS· 1,875 INR | 1.25% | -1.56% | −0.02%p |
| 9 | State Bank of India SSBI· 12.15 USD | 1.04% | -1.98% | −0.02%p |
| 10 | Tech Mahindra Ltd TECH· 72.49 USD | 0.96% | -0.11% | −0.00%p |
| 11 | Larsen & Toubro Ltd LT.NS· 3,662 INR | 0.94% | +0.96% | +0.01%p |
| 12 | Infosys Ltd INFY· 12.20 USD | 0.90% | -0.33% | −0.00%p |
| 13 | Kotak Mahindra Bank Ltd KOTAKBANK.NS· 442 INR | 0.71% | -1.14% | −0.01%p |
| 14 | Bajaj Finance Ltd BAJFINANCE.NS· 957 INR | 0.57% | -2.52% | −0.01%p |
| 15 | Mahindra & Mahindra Ltd M&M.NS· 2,907 INR | 0.57% | -0.48% | −0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +4.23% | -4.16% | -12.88% | -16.48% | -22.37% | -22.01% | -0.01% |
| NAV | +3.47% | -3.57% | -12.50% | -16.15% | -22.07% | -21.84% | +0.14% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2023-04-21
- 기초지수
- Nifty 50 Index
- 순자산
- 3,149억
- 총보수
- 연 0.19%
- 추적오차율
- 0.88%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.60% · 주당 173원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-17억
3개월
-130억
1년
-432억
투자 목적
이 투자신탁은 주식 및 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 인도 증권거래소에 상장된 주식을 대상으로 NSE Indices Limited에서 산출·발표하는 Nifty 50 Index(KRW 기준,환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,690원 | 10,755.00 | -1.38% | -0.60% |