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TIGER TSMC파운드리밸류체인
29,992.15기준 NAV 대비 -127.85 (-0.42%) 야간 추정
453950 FactSet TSMC 파운드리 밸류체인 지수(시장가격지수) 환노출
- 종가
- 30,135원
- 기준 NAV
- 30,120.00
- 내일 예상가
- 30,007원
- 괴리율
- +0.48%
- 시가총액
- 588억
일별 종가
기간 수익률 -15.17%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 주식 99.7%
- 현금 0.2%
국가
- 기타 43.4%
- 미국 37.9%
- 일본 18.3%
- 한국 0.2%
업종
- 정보기술 86.7%
- 기타 13.2%
구성종목
21개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.75%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TSM· 420 USD | 71.75% | +1.84% | +1.32%p |
| 2 | ASML HOLDING NV ASML· 1,647 USD | 3.73% | +0.34% | +0.01%p |
| 3 | LAM RESEARCH CORP LRCX· 272 USD | 3.69% | +3.13% | +0.12%p |
| 4 | APPLIED MATERIALS INC AMAT· 413 USD | 3.63% | +0.93% | +0.03%p |
| 5 | KLA CORP KLAC· 166 USD | 3.43% | +0.40% | +0.01%p |
| 6 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT ASX· 40.80 USD | 3.40% | +3.21% | +0.11%p |
| 7 | CADENCE DESIGN SYS INC CDNS· 326 USD | 2.42% | +1.99% | +0.05%p |
| 8 | SYNOPSYS INC SNPS· 455 USD | 2.24% | -0.01% | −0.00%p |
| 9 | ASM INTERNATIONAL NV ASML· 1,647 USD | 2.07% | +0.34% | +0.01%p |
| 10 | TERADYNE INC TER· 336 USD | 1.40% | +3.24% | +0.05%p |
| 11 | QNITY ELECTRONICS INC Q· 119 USD | 0.67% | +3.19% | +0.02%p |
| 12 | ENTEGRIS INC ENTG· 145 USD | 0.59% | +4.17% | +0.02%p |
| 13 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES BSI.DE· 157 EUR | 0.33% | -2.70% | −0.01%p |
| 14 | SCREEN HOLDINGS CO LTD XVV· 58.43 USD | 0.24% | +0.35% | +0.00%p |
| 15 | TOKYO ELECTRON LTD TKLF· 1.53 USD | 0.08% | +0.99% | +0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(3개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -10.36% | -1.87% | -18.61% | +0.09% | +39.42% | +52.97% | +42.71% |
| NAV | -12.77% | -2.60% | -20.59% | -2.17% | +35.10% | +47.34% | +41.12% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2023-04-04
- 기초지수
- FactSet TSMC 파운드리 밸류체인 지수(시장가격지수)
- 순자산
- 591억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 2.07%
- 분배
- 올해 1회 (4월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.34% · 주당 105원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-16.1억
3개월
-1.69억
1년
290억
투자 목적
- 이 ETF는 주로 글로벌 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘FactSet TSMC Value Chain 지수(Price Return)(원화환산)’ 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - FactSet에서 발표하는 “FactSet TSMC Value Chain 지수”는 TSMC를 목표기업으로 하여 TSMC 1차 공급업체 중 목표기업과의 매출액, 국가, 섹터, 가격 상관성 등을 종합적으로 고려하여 산출된 FactSet Relevance Score를 사용하여 연관성 높은 20개 종목으로 구성하는 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 30,135원 | 30,120.00 | -2.73% | +0.05% |