TI
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호
12,378.45기준 NAV 대비 -51.55 (-0.41%) 야간 추정
458750 DowJones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수 (TR) 환노출
- 종가
- 12,470원
- 기준 NAV
- 12,430.00
- 내일 예상가
- 12,418원
- 괴리율
- +0.74%
- 시가총액
- 661억
일별 종가
기간 수익률 -6.19%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.41% → 추정 NAV -0.41%
구성
자산
- 주식 99.8%
국가
- 미국 95.2%
- 기타 4.4%
업종
- 필수소비재 17.4%
- 헬스케어 16.1%
- 에너지 14.1%
- 기타 13.4%
- 정보기술 10.3%
- 그 외 27.9%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +3.61% | -2.09% | -4.23% | +0.43% | +16.34% | +23.96% | +14.25% |
| NAV | +3.81% | -1.92% | -4.04% | +0.71% | +16.59% | +23.73% | +14.34% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2023-06-20
- 기초지수
- DowJones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수 (TR)
- 순자산
- 662억
- 총보수
- 연 0.39%
- 추적오차율
- 0.82%
- 분배
- 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 6.14% · 주당 768원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
12.2억
1개월
12.2억
3개월
25.2억
1년
-101억
투자 목적
- 이 ETF는 주로 미국에 상장된 주식 및 주식 관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘Dow Jones U.S Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)’를 기초지수로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - S&P Dow Jones Indices가 발표하는 ‘Dow Jones U.S Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)’는 Dow Jones U.S Dividend 100 지수 구성종목의 수익률과 S&P500 ATM 콜옵션 매도 수익률이 합산되어 산출되는 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,470원 | 12,430.00 | -0.24% | +0.32% |