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TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
10,460.74기준 NAV 대비 -49.26 (-0.47%) 야간 추정
458760 DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR) 환노출
- 종가
- 10,555원
- 기준 NAV
- 10,510.00
- 내일 예상가
- 10,506원
- 괴리율
- +0.90%
- 시가총액
- 6,739억
일별 종가
기간 수익률 -6.01%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.47% → 추정 NAV -0.47%
구성
자산
- 주식 100.1%
국가
- 미국 94.8%
- 기타 4.8%
업종
- 필수소비재 20.2%
- 헬스케어 18.6%
- 에너지 16.2%
- 정보기술 11.9%
- 산업재 11.3%
- 그 외 20.9%
구성종목
101개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.33%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 9.38% | -0.19% | −0.02%p |
| 2 | TEXAS INSTRUMENTS INC TXN· 276 USD | 4.27% | -0.12% | −0.01%p |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG· 158 USD | 4.22% | -1.04% | −0.04%p |
| 4 | CHEVRON CORP CVX· 224 USD | 4.19% | -0.28% | −0.01%p |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COP· 145 USD | 4.17% | -0.87% | −0.04%p |
| 6 | QUALCOMM INC QCOM· 174 USD | 4.00% | +0.83% | +0.03%p |
| 7 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH· 407 USD | 4.00% | +1.36% | +0.05%p |
| 8 | HOME DEPOT INC HD· 310 USD | 3.80% | +0.08% | +0.00%p |
| 9 | AMGEN INC AMGN· 425 USD | 3.76% | -1.75% | −0.07%p |
| 10 | PEPSICO INC PEP· 134 USD | 3.74% | +1.58% | +0.06%p |
| 11 | MERCK & CO. INC. MRK· 144 USD | 3.74% | -1.59% | −0.06%p |
| 12 | ABBOTT LABORATORIES ABT· 104 USD | 3.70% | -0.79% | −0.03%p |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ· 44.15 USD | 3.46% | -1.43% | −0.05%p |
| 14 | ACCENTURE PLC-CL A ACN· 237 USD | 3.43% | +3.16% | +0.11%p |
| 15 | ALTRIA GROUP INC MO· 74.09 USD | 2.95% | -1.36% | −0.04%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(30개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +4.03% | -1.96% | -3.71% | +0.52% | +16.56% | +24.53% | +12.77% |
| NAV | +4.00% | -1.98% | -3.66% | +0.59% | +16.66% | +23.99% | +12.88% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2023-06-20
- 기초지수
- DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR)
- 순자산
- 6,717억
- 총보수
- 연 0.39%
- 추적오차율
- 1.79%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 10.33% · 주당 1,093원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-52.6억
1개월
10.6억
3개월
219억
1년
-3,737억
투자 목적
- 이 ETF는 주로 미국에 상장된 주식 및 주식 관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘Dow Jones U.S Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)’를 기초지수로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - S&P Dow Jones Indices가 발표하는 ‘Dow Jones U.S Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)’는 Dow Jones U.S Dividend 100 지수 구성종목의 수익률과 S&P500 ATM 콜옵션 매도 수익률이 합산되어 산출되는 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,555원 | 10,510.00 | -0.24% | +0.43% |