RISE 미국S&P배당킹

11,208.24

기준 NAV 대비 -55.76 (-0.50%) 야간 추정

460660 S&P Dividend Monarchs Index(Price Return) 환노출

종가: 11,290원
기준 NAV: 11,264.00
내일 예상가: 11,234원
괴리율: +0.73%
시가총액: 169억

S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.05% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.50%

구성

자산

주식 99.1%
현금 0.7%

국가

미국 99.1%
한국 0.7%

업종

필수소비재 33.9%
산업재 16.0%
유틸리티 15.7%
헬스케어 10.9%
소재 9.4%
그 외 13.9%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

42개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.67%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD	8.20%	-0.19%	−0.02%p
2	KIMBERLY-CLARK CORP KMB· 105 USD	5.58%	-0.15%	−0.01%p
3	PEPSICO INC PEP· 134 USD	5.30%	+1.58%	+0.08%p
4	KENVUE INC KVUE· 18.87 USD	5.28%	-0.21%	−0.01%p
5	TARGET CORP TGT· 153 USD	4.81%	-0.63%	−0.03%p
6	GENUINE PARTS CO GPC· 130 USD	4.81%	-2.82%	−0.14%p
7	HORMEL FOODS CORP HRL· 20.35 USD	4.69%	-0.25%	−0.01%p
8	STANLEY BLACK & DECKER INC SWK· 91.19 USD	4.46%	-1.39%	−0.06%p
9	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP· 287 USD	4.41%	-0.65%	−0.03%p
10	BECTON DICKINSON AND CO BDX· 191 USD	4.28%	-0.53%	−0.02%p
11	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG· 158 USD	3.88%	-1.04%	−0.04%p
12	CONSOLIDATED EDISON INC ED· 110 USD	3.88%	-2.29%	−0.09%p
13	ABBVIE INC ABBV· 283 USD	3.83%	-0.96%	−0.04%p
14	FEDERAL REALTY INVS TRUST FRT· 105 USD	3.77%	-1.46%	−0.05%p
15	ABBOTT LABORATORIES ABT· 104 USD	3.55%	-0.79%	−0.03%p

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(12개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	+4.47%	-1.11%	-7.15%	-1.66%	+4.76%	+10.09%	+8.87%
NAV	+3.55%	-1.59%	-8.03%	-2.04%	+4.48%	+8.98%	+8.57%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2023-06-27
기초지수: S&P Dividend Monarchs Index(Price Return)
순자산: 170억
총보수: 연 0.01%
추적오차율: 0.40%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 3.03% · 주당 347원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

-0.3억

1년

1.43억

투자 목적

이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices, LLC이 산출 및 발표하는 “S&P Dividend Monarchs Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구입니다. S&P Dividend Monarchs Index는 지속적으로 배당성장이 이루어지는 미국의 우량기업에 집중적으로 투자하는 지수로서, 주당 배당금을 최소 50년 이상 확대한 기업만으로 구성한 뒤, 배당수익률에 따라 종목 간 비중을 차등 적용한 ‘배당수익률 가중방식’으로 비중을 산정하여 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	11,290원	11,264.00	-1.35%	+0.23%