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HANARO 글로벌생성형AI액티브
39,946.41기준 NAV 대비 -369.59 (-0.92%) 야간 추정
461340 Solactive United States Technology 100 Index(Price Return) 환노출
- 종가
- 40,195원
- 기준 NAV
- 40,316.00
- 내일 예상가
- 39,827원
- 괴리율
- +0.62%
- 시가총액
- 442억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.51% · 환율 -0.41% → 추정 NAV -0.92%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 현금 0.6%
국가
- 미국 94.5%
- 기타 4.8%
- 한국 0.6%
업종
- 정보기술 70.3%
- 커뮤니케이션 13.6%
- 경기소비재 9.8%
- 산업재 5.6%
- 기타 0.6%
구성종목
30개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.81%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 10.04% | -0.15% | −0.02%p |
| 2 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 9.81% | +0.84% | +0.08%p |
| 3 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 8.65% | +1.38% | +0.12%p |
| 4 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 7.49% | +4.98% | +0.37%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 7.32% | +0.96% | +0.07%p |
| 6 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 5.41% | -0.55% | −0.03%p |
| 7 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD | 4.69% | +4.36% | +0.20%p |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 4.29% | +1.76% | +0.08%p |
| 9 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 3.56% | +1.78% | +0.06%p |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS INC LITE· 835 USD | 3.41% | +1.26% | +0.04%p |
| 11 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 3.36% | +4.06% | +0.14%p |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 3.23% | +1.84% | +0.06%p |
| 13 | SNOWFLAKE INC SNOW· 315 USD | 3.00% | +2.77% | +0.08%p |
| 14 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 2.94% | +3.76% | +0.11%p |
| 15 | PALO ALTO NETWORKS INC PANW· 347 USD | 2.84% | +1.45% | +0.04%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -8.10% | -6.09% | -10.78% | +9.86% | +49.68% | +46.60% | +58.90% |
| NAV | -9.72% | -7.54% | -12.95% | +7.04% | +46.97% | +42.74% | +57.55% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- NH-Amundi자산운용
- 상장일
- 2023-07-11
- 기초지수
- Solactive United States Technology 100 Index(Price Return)
- 순자산
- 437억
- 총보수
- 연 0.6%
- 추적오차율
- 28.34%
- 분배
- 올해 2회 (1,4월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.13% · 주당 53원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-193억
투자 목적
본 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로서 상장지수펀드 순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 투자 목적의 달성을 위해 인공지능산업의 발전에 따라 수혜가 기대되는 글로벌 종목에 종목에 분산투자할 예정이며, 주로 미국 뉴욕 및 나스닥 거래소에 상장된 종목에 투자할 예정입니다. SOLACTIVE 발표하는 “Solactive United States Technology 100 Index (PR)”를 참조지수로 하는 액티브 상장지수투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 참조지수의 변동율을 초과하도록 운용합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 40,195원 | 40,316.00 | -0.96% | -0.30% |