에셋
에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브
15,899.45기준 NAV 대비 -93.55 (-0.58%) 야간 추정
462340 S&P 500 환노출
- 종가
- 16,045원
- 기준 NAV
- 15,993.00
- 내일 예상가
- 15,951원
- 괴리율
- +0.92%
- 시가총액
- 80억
일별 종가
기간 수익률 -5.87%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.58% → 추정 NAV -0.58%
구성
자산
- 주식 92.1%
- 현금 7.7%
국가
- 미국 89.8%
- 한국 10.1%
업종
- 기타 33.8%
- 헬스케어 26.0%
- 경기소비재 10.3%
- 정보기술 9.8%
- 금융 9.3%
- 그 외 10.6%
구성종목
30개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.19%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF VOO· 705 USD | 39.33% | +0.43% | +0.17%p |
| 2 | Lilly (Eli) & Co LLY· 1,240 USD | 19.46% | -1.33% | −0.26%p |
| 3 | ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD· 96.52 USD | 5.43% | -2.38% | −0.13%p |
| 4 | NATERA INC NTRA· 399 USD | 4.97% | +1.52% | +0.08%p |
| 5 | MODERNA INC MRNA· 227 USD | 4.03% | +4.07% | +0.16%p |
| 6 | ABBOTT LABORATORIES ABT· 104 USD | 4.00% | -0.79% | −0.03%p |
| 7 | REVOLUTION MEDICINES INC RVMD· 182 USD | 3.91% | +2.35% | +0.09%p |
| 8 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC LTH· 40.58 USD | 3.45% | +0.15% | +0.01%p |
| 9 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 2.52% | +1.78% | +0.04%p |
| 10 | COSTCO WHOLESALE CORP COST· 996 USD | 2.10% | +0.65% | +0.01%p |
| 11 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX· 502 USD | 1.90% | +0.44% | +0.01%p |
| 12 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 1.02% | +3.76% | +0.04%p |
| 13 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 14 | 인바디 | — | — | — |
| 15 | LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(17개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.95% | -2.49% | -7.03% | +1.77% | -4.77% | -3.68% | +18.58% |
| NAV | -1.36% | -2.91% | -7.58% | +0.29% | -5.62% | -5.10% | +18.20% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 에셋플러스자산운용
- 상장일
- 2023-07-25
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 79.9억
- 총보수
- 연 0.99%
- 추적오차율
- 12.34%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-2.64억
투자 목적
이 투자신탁은 액티브증권상장지수투자신탁으로서 S&P 500 지수를 비교지수로 하여 에셋플러스가 정의하는 다이나믹시니어 비즈니스모델을 가진 종목을 선택하여 비교지수보다 높은 수익을 내는 것을 지향하며 글로벌 주식에 투자합니다. 1좌당 순자산가치 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하며 신탁재산의 60% 이상을 다이나믹시니어 비즈니스모델을 가진 주식에 투자할 계획입니다. ▶비교지수 : [S&P500 지수 * 100%] 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 16,045원 | 15,993.00 | -0.22% | +0.33% |