KO
KODEX 미국S&P500유틸리티
12,734.78기준 NAV 대비 -64.22 (-0.50%) 야간 추정
463640 S&P Utilities Select Sector Index(Price Return) 환노출
- 종가
- 12,790원
- 기준 NAV
- 12,799.00
- 내일 예상가
- 12,726원
- 괴리율
- +0.43%
- 시가총액
- 102억
일별 종가
기간 수익률 -16.99%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.50% → 추정 NAV -0.50%
구성
자산
- 주식 92.6%
- 현금 7.2%
국가
- 미국 92.6%
- 한국 7.2%
업종
- 유틸리티 86.7%
- 기타 13.2%
구성종목
33개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.83%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY INC NEE· 78.17 USD | 12.61% | -2.04% | −0.26%p |
| 2 | SOUTHERN CO/THE SO· 89.27 USD | 7.94% | -2.09% | −0.17%p |
| 3 | DUKE ENERGY CORP DUK· 119 USD | 7.19% | -1.81% | −0.13%p |
| 4 | CONSTELLATION ENERGY CEG· 263 USD | 6.71% | -3.01% | −0.20%p |
| 5 | AMERICAN ELECTRIC POWER AEP· 125 USD | 5.25% | -1.90% | −0.10%p |
| 6 | SEMPRA ENERGY SRE· 81.74 USD | 4.13% | -2.00% | −0.08%p |
| 7 | ENTERGY CORP ETR· 104 USD | 3.75% | -1.25% | −0.05%p |
| 8 | XCEL ENERGY INC XEL· 75.14 USD | 3.63% | -1.53% | −0.06%p |
| 9 | EXELON CORP EXC· 42.41 USD | 3.39% | -2.51% | −0.08%p |
| 10 | CONSOLIDATED EDISON INC ED· 110 USD | 3.14% | -2.29% | −0.07%p |
| 11 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG· 70.32 USD | 2.71% | -1.64% | −0.04%p |
| 12 | WEC ENERGY GROUP INC WEC· 107 USD | 2.70% | -1.57% | −0.04%p |
| 13 | P G & E CORP PCG· 13.13 USD | 2.24% | +0.31% | +0.01%p |
| 14 | AMEREN CORPORATION AEE· 104 USD | 2.23% | -1.95% | −0.04%p |
| 15 | ATMOS ENERGY CORP ATO· 165 USD | 2.15% | -1.55% | −0.03%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +2.29% | -1.57% | -14.71% | -16.09% | -6.71% | -10.56% | +15.07% |
| NAV | +1.61% | -1.87% | -15.54% | -17.40% | -7.60% | -12.30% | +14.20% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2023-08-01
- 기초지수
- S&P Utilities Select Sector Index(Price Return)
- 순자산
- 105억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.44%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.64% · 주당 348원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-7.27억
1년
-23.1억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출ㆍ발표하는 S&P Utilities Select Sector Index (Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,790원 | 12,799.00 | -2.89% | -0.07% |