KO
KODEX 미국S&P500커뮤니케이션
16,870.93기준 NAV 대비 -85.07 (-0.50%) 야간 추정
463690 S&P Communication Services Select Sector Index(Price Return) 환노출
- 종가
- 16,855원
- 기준 NAV
- 16,956.00
- 내일 예상가
- 16,770원
- 괴리율
- -0.09%
- 시가총액
- 93억
일별 종가
기간 수익률 -10.62%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.50% → 추정 NAV -0.50%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 현금 0.6%
국가
- 미국 99.3%
- 한국 0.6%
업종
- 커뮤니케이션 95.1%
- 정보기술 4.1%
- 기타 0.6%
구성종목
24개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.13%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD | 25.20% | -0.55% | −0.14%p |
| 2 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 13.44% | +0.96% | +0.13%p |
| 3 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 10.89% | +0.96% | +0.11%p |
| 4 | WALT DISNEY CO/THE DIS· 110 USD | 5.48% | -0.90% | −0.05%p |
| 5 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO· 205 USD | 5.05% | -0.18% | −0.01%p |
| 6 | NETFLIX NFLX· 69.85 USD | 4.78% | -0.96% | −0.05%p |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ· 44.15 USD | 4.62% | -1.43% | −0.07%p |
| 8 | AppLovin Corp APP· 269 USD | 4.59% | +1.12% | +0.05%p |
| 9 | T-MOBILE US INC TMUS· 156 USD | 4.58% | -1.89% | −0.09%p |
| 10 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV· 171 USD | 3.96% | +0.17% | +0.01%p |
| 11 | Reddit Inc RDDT· 155 USD | 3.32% | -0.64% | −0.02%p |
| 12 | OMNICOM GROUP OMC· 79.44 USD | 3.19% | -1.39% | −0.04%p |
| 13 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR· 109 USD | 1.78% | -1.45% | −0.03%p |
| 14 | EchoStar Corp ECHO· 86.20 USD | 1.75% | +0.97% | +0.02%p |
| 15 | FOX Corp Class A FOX· 58.33 USD | 1.70% | +1.94% | +0.03%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(3개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +0.97% | -4.43% | -11.08% | -15.53% | -11.16% | -5.74% | +19.44% |
| NAV | -0.40% | -5.31% | -12.39% | -16.54% | -12.23% | -8.00% | +18.68% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2023-08-01
- 기초지수
- S&P Communication Services Select Sector Index(Price Return)
- 순자산
- 93.6억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.85%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.97% · 주당 167원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-0.54억
1년
-10억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출ㆍ발표하는 S&P Communication Services Select Sector Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 16,855원 | 16,956.00 | -1.75% | -0.60% |