TI
TIGER 일본반도체FACTSET
21,522.72기준 NAV 대비 -90.28 (-0.42%) 야간 추정
465660 FactSet Japan Semiconductor Index(PR) 환노출
- 종가
- 21,405원
- 기준 NAV
- 21,613.00
- 내일 예상가
- 21,316원
- 괴리율
- -0.55%
- 시가총액
- 450억
일별 종가
기간 수익률 -21.26%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 주식 98.5%
- 현금 1.3%
국가
- 일본 98.5%
- 한국 1.3%
업종
- 정보기술 91.7%
- 기타 8.0%
- 산업재 0.1%
구성종목
44개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.01%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCREEN HOLDINGS CO LTD XVV· 58.43 USD | 61.20% | +0.35% | +0.22%p |
| 2 | SUMCO CORP 3532.TW· 390 TWD | 28.71% | -1.27% | −0.36%p |
| 3 | DISCO CORP BOBS· 15.17 USD | 5.44% | +2.02% | +0.11%p |
| 4 | TOKYO ELECTRON LTD TKLF· 1.53 USD | 2.72% | +0.99% | +0.03%p |
| 5 | ALPS ALPINE CO LTD ALPS· 0.34 USD | 0.39% | 0.00% | 0.00%p |
| 6 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 7 | RENESAS ELECTRONICS CORP | — | — | — |
| 8 | GLOBAL X JP SEMICON ETF | — | — | — |
| 9 | ROHM CO LTD | — | — | — |
| 10 | KOKUSAI ELECTRIC CORP | — | — | — |
| 11 | SOCIONEXT INC | — | — | — |
| 12 | KIOXIA HOLDINGS CORP | — | — | — |
| 13 | MACNICA HOLDINGS INC | — | — | — |
| 14 | ADVANTEST CORP | — | — | — |
| 15 | RORZE CORP | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(32개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -16.23% | -6.36% | -25.51% | -3.65% | +33.96% | +43.52% | +30.59% |
| NAV | -15.68% | -1.04% | -28.07% | -5.38% | +34.61% | +40.87% | +29.50% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2023-09-19
- 기초지수
- FactSet Japan Semiconductor Index(PR)
- 순자산
- 476억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 1.66%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.98% · 주당 220원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
223억
3개월
212억
1년
292억
투자 목적
- 이 ETF는 일본에 상장된 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “FactSet Japan Semiconductor 지수(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. - “FactSet Japan Semiconductor 지수(원화환산)”는 일본에 상장되어 있으며 시가총액, 3개월 일평균 거래대금 등 조건을 만족시킨 종목 중 반도체 산업관련 기업들을 시가총액 가중 방식으로 편입하는 지수입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
관련 뉴스
- [위클리 ETF] 10月 1주차, ‘TIGER 코스닥150 레버리지’ 수익률 톱 15.72...thevaluenews.co.kr · 10.7
- 9월 마지막 주 ETF 시장, 코스닥·반도체·전고체 배터리 강세newsmaker.or.kr · 10.6
- [ETF 열전] 코스닥이 돌아왔다…레버리지 5종 '줄세우기'newsworks.co.kr · 10.6
- 코스닥 살아나자 레버리지 날았다...미래·키움·삼성 등 ETF 1~5위 싹쓸이pinpointnews.co.kr · 10.5
- 전고체 상용화 기대에 배터리 ETF '쑥'…주간 수익률 1위meconomynews.com · 10.5
- [ETF 시황] 코스닥 4.48% 급등에 레버리지 ETF 강세…K바이오·반도체↑뉴스핌 · 10.1
- ‘삼전닉스 ETF’가 수익률 1~10위 싹쓸이…메모리 이어 MLCC까지 영토 확...헤럴드경제 · 9.22
- AI우려 걷히자 반도체ETF 질주…7100피 안착헤럴드경제 · 9.22
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 21,405원 | 21,613.00 | -4.34% | -0.96% |