TI
TIGER 글로벌AI액티브
27,122.27기준 NAV 대비 -275.73 (-1.01%) 야간 추정
466950 Indxx Artificial Intelligence and Big Data 지수(PR) 환노출
- 종가
- 27,370원
- 기준 NAV
- 27,398.00
- 내일 예상가
- 27,095원
- 괴리율
- +0.91%
- 시가총액
- 5,195억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.56% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -1.01%
구성
자산
- 주식 98.4%
- 현금 1.4%
국가
- 미국 84.9%
- 기타 6.3%
- 한국 4.0%
- 일본 2.8%
- 중국 1.7%
업종
- 정보기술 82.5%
- 커뮤니케이션 9.7%
- 경기소비재 4.7%
- 기타 2.4%
- 금융 0.5%
구성종목
35개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.79%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 13.25% | +1.76% | +0.23%p |
| 2 | INTEL CORP INTC· 92.03 USD | 9.63% | +2.43% | +0.23%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 6.32% | +0.84% | +0.05%p |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 6.23% | +4.06% | +0.25%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 5.54% | +0.96% | +0.05%p |
| 6 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 5.09% | +4.98% | +0.25%p |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC LITE· 835 USD | 3.71% | +1.26% | +0.05%p |
| 8 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD | 3.58% | +4.36% | +0.16%p |
| 9 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 3.41% | +1.38% | +0.05%p |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 3.24% | -0.55% | −0.02%p |
| 11 | COHERENT CORP COHR· 232 USD | 2.95% | -0.38% | −0.01%p |
| 12 | 삼성전기 009150· 1,161,000원 | 2.82% | -0.77% | −0.02%p |
| 13 | SERVICENOW INC NOW· 145 USD | 2.71% | +2.39% | +0.06%p |
| 14 | ASTERA LABS INC ALAB· 287 USD | 2.50% | +0.27% | +0.01%p |
| 15 | ANALOG DEVICES INC ADI· 394 USD | 2.32% | -0.28% | −0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -11.45% | -9.92% | -20.47% | -5.21% | +22.44% | +17.06% | +41.44% |
| NAV | -13.57% | -10.77% | -23.55% | -7.73% | +20.06% | +13.05% | +40.09% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2023-10-11
- 기초지수
- Indxx Artificial Intelligence and Big Data 지수(PR)
- 순자산
- 5,101억
- 총보수
- 연 0.79%
- 추적오차율
- 28.62%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.18% · 주당 50원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
12.1억
1개월
111억
3개월
-37.3억
1년
1,789억
투자 목적
- 이 ETF는 글로벌 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “Indxx Artificial Intelligence and Big Data 지수(Net Total Return)(원화환산)"를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF입니다. - Indxx가 발표하는 “Indxx Artificial Intelligence and Big Data 지수(Net Total Return)(원화환산)”는 AI 하드웨어/소프트웨어/서비스기업, AI 생태계 구축 기업(플랫폼, 하드웨어 등), AI를 활용한 신규 제품/서비스 출시 기업, AI를 적용하여 원가를 절감하는 글로벌 기업을 투자 유니버스로 구성합니다. AI 산업 성장의 실질적인 수혜 기업을 선별하고, 포트폴리오 비중은 AI 시장 성장 국면에 따라 능동적으로 조절합니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 27,370원 | 27,398.00 | -0.98% | -0.10% |