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RISE 미국반도체NYSE
31,873.13기준 NAV 대비 -128.87 (-0.40%) 야간 추정
469060 NYSE Semicondoctor Index(Price Return) 환노출
- 종가
- 31,640원
- 기준 NAV
- 32,002.00
- 내일 예상가
- 31,513원
- 괴리율
- -0.73%
- 시가총액
- 696억
필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.40%
구성
자산
- 주식 98.7%
- 현금 1.1%
국가
- 미국 92.3%
- 기타 6.4%
- 한국 1.1%
업종
- 정보기술 96.1%
- 기타 3.7%
구성종목
31개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.74%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 9.12% | +1.76% | +0.16%p |
| 2 | INTEL CORP INTC· 92.03 USD | 8.20% | +2.43% | +0.20%p |
| 3 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 7.85% | +1.38% | +0.11%p |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 7.53% | +2.97% | +0.22%p |
| 5 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 7.21% | +1.78% | +0.13%p |
| 6 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 4.47% | +4.06% | +0.18%p |
| 7 | ANALOG DEVICES INC ADI· 394 USD | 4.34% | -0.28% | −0.01%p |
| 8 | TEXAS INSTRUMENTS INC TXN· 276 USD | 4.22% | -0.12% | −0.01%p |
| 9 | QUALCOMM INC QCOM· 174 USD | 4.06% | +0.83% | +0.03%p |
| 10 | KLA CORP KLAC· 166 USD | 3.78% | +0.40% | +0.02%p |
| 11 | LAM RESEARCH CORP LRCX· 272 USD | 3.60% | +3.13% | +0.11%p |
| 12 | APPLIED MATERIALS INC AMAT· 413 USD | 3.60% | +0.93% | +0.03%p |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR· 1,254 USD | 3.28% | +3.53% | +0.12%p |
| 14 | NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI· 230 USD | 3.20% | +0.38% | +0.01%p |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 3.09% | +1.84% | +0.06%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -9.60% | -6.74% | -17.95% | +12.26% | +53.80% | +66.57% |
| NAV | -12.19% | -8.67% | -20.08% | +9.05% | +49.51% | +59.88% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2023-10-24
- 기초지수
- NYSE Semicondoctor Index(Price Return)
- 순자산
- 677억
- 총보수
- 연 0.01%
- 추적오차율
- 0.41%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.48% · 주당 157원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
16.8억
1개월
-21.8억
3개월
13.4억
1년
349억
투자 목적
이 투자신탁은 ICE Data Indices, LLC이 산출 및 발표하는 “ICE Semiconductor Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구입니다. ICE Semiconductor Index는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 31,640원 | 32,002.00 | -2.42% | -1.13% |