Ko
KoAct 글로벌AI&로봇액티브
25,035.68기준 NAV 대비 -258.32 (-1.02%) 야간 추정
471040 iSelect 글로벌AI&로봇PR지수 환노출
- 종가
- 25,200원
- 기준 NAV
- 25,294.00
- 내일 예상가
- 24,943원
- 괴리율
- +0.66%
- 시가총액
- 2,255억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.44% · 환율 -0.59% → 추정 NAV -1.02%
구성
자산
- 주식 95.0%
- 현금 4.7%
국가
- 미국 80.4%
- 한국 10.9%
- 일본 4.4%
- 기타 3.9%
업종
- 정보기술 74.9%
- 헬스케어 9.3%
- 기타 6.3%
- 금융 3.0%
- 산업재 2.6%
- 그 외 3.5%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -14.96% | -14.25% | -19.74% | -7.97% | +23.09% | +26.07% |
| NAV | -15.65% | -13.98% | -21.24% | -8.99% | +22.04% | +24.65% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성액티브자산(ETF)
- 상장일
- 2023-11-21
- 기초지수
- iSelect 글로벌AI&로봇PR지수
- 순자산
- 2,242억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 22.29%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-13.3억
1개월
-42억
3개월
-116억
1년
1,039억
투자 목적
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출·발표하는 iSelect 글로벌AI&로봇 PR 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 25,200원 | 25,294.00 | -0.38% | -0.37% |