KI
KIWOOM 글로벌AI반도체
29,659.13기준 NAV 대비 -113.87 (-0.38%) 야간 추정
473490 Solactive Global AI Semiconductor Index (Price Return) 환노출
- 종가
- 29,530원
- 기준 NAV
- 29,773.00
- 내일 예상가
- 29,417원
- 괴리율
- -0.44%
- 시가총액
- 428억
필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.38% → 추정 NAV -0.38%
구성
자산
- 주식 99.8%
- 현금 0.1%
국가
- 미국 79.7%
- 기타 19.5%
- 한국 0.8%
업종
- 정보기술 99.8%
- 기타 0.1%
구성종목
16개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.15%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED MICROELECTRON-SP ADR UAL· 95.60 USD | 23.21% | -0.52% | −0.12%p |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 17.57% | +1.76% | +0.31%p |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 15.98% | +1.84% | +0.29%p |
| 4 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 15.59% | +1.38% | +0.22%p |
| 5 | CADENCE DESIGN SYS INC CDNS· 326 USD | 9.25% | +1.99% | +0.18%p |
| 6 | SYNOPSYS INC SNPS· 455 USD | 8.59% | -0.01% | −0.00%p |
| 7 | ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR ASX· 40.80 USD | 6.57% | +3.21% | +0.21%p |
| 8 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP LSCC· 109 USD | 1.58% | +4.90% | +0.08%p |
| 9 | GLOBALFOUNDRIES INC GFS· 46.11 USD | 0.60% | -1.22% | −0.01%p |
| 10 | AMBARELLA INC AMBA· 62.76 USD | 0.27% | +1.72% | +0.00%p |
| 11 | AMKOR TECHNOLOGY INC AMKR· 41.89 USD | 0.26% | +0.17% | +0.00%p |
| 12 | DB하이텍 000990· 98,700원 | 0.23% | -7.50% | −0.02%p |
| 13 | AMBIQ MICRO INC AMBQ· 49.62 USD | 0.10% | -0.52% | −0.00%p |
| 14 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 15 | SFA반도체 | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -9.01% | -2.53% | -12.48% | +18.46% | +40.79% | +44.80% |
| NAV | -10.98% | -4.40% | -14.42% | +15.45% | +37.28% | +39.53% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장일
- 2023-12-21
- 기초지수
- Solactive Global AI Semiconductor Index (Price Return)
- 순자산
- 411억
- 총보수
- 연 0.4%
- 추적오차율
- 0.85%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.35% · 주당 104원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-15.7억
1개월
-15.7억
3개월
-0.4억
1년
32억
투자 목적
1. 이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상으로 하며, Solactive에서 산출하는 “Solactive Global AI Semiconductor Index”을 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 이 투자신탁은 상장지수펀드로서 투자목적 달성을 위해 글로벌 주식에 투자신탁재산의 60% 이상 투자하며, 미국, 유럽, 한국에 상장된 AI반도체 관련 글로벌 기업에 투자할 예정입니다. 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 3. 이 투자신탁은 기초지수 추종을 위하여 기초지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하고 있으며, 다만 집합투자업자가 추적오차 최소화 및 원활한 설명환매 대응을 위하여 대체자산(기초지수 관련 파생상품 및 기초자산 관련 집합투자증권 등)을 일부 편입할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 29,530원 | 29,773.00 | -1.84% | -0.82% |