에셋
에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브
15,863.42기준 NAV 대비 -68.58 (-0.43%) 야간 추정
474920 MSCI China Index(USD, Price Return) 환노출
- 종가
- 15,935원
- 기준 NAV
- 15,932.00
- 내일 예상가
- 15,866원
- 괴리율
- +0.45%
- 시가총액
- 150억
일별 종가
기간 수익률 -18.55%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 주식 92.8%
- 현금 7.1%
국가
- 중국 64.5%
- 미국 21.4%
- 한국 7.1%
- 기타 6.9%
업종
- 기타 26.1%
- 정보기술 19.4%
- 금융 14.4%
- 경기소비재 11.7%
- 커뮤니케이션 10.1%
- 그 외 18.3%
구성종목
18개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.49%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China Construction Bank Corp 0939.HK· 9.78 HKD | 20.00% | -0.86% | −0.17%p |
| 2 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 3750.HK· 412 HKD | 18.39% | -6.58% | −1.21%p |
| 3 | INNOVENT BIOLOGICS INC 1801.HK· 87.40 HKD | 12.54% | -1.85% | −0.23%p |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 11.91% | +1.84% | +0.22%p |
| 5 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 002371.SZ· 566 CNY | 8.35% | -1.15% | −0.10%p |
| 6 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 601138.SS· 48.77 CNY | 5.74% | +2.22% | +0.13%p |
| 7 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 300308.SZ· 648 CNY | 5.10% | -1.94% | −0.10%p |
| 8 | PetroChina Co Ltd 0857.HK· 9.98 HKD | 3.14% | -0.15% | −0.00%p |
| 9 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 600519.SS· 1,332 CNY | 3.04% | +0.52% | +0.02%p |
| 10 | KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 1888.HK· 39.82 HKD | 2.75% | +0.86% | +0.02%p |
| 11 | Zijin Mining Group Co Ltd 2899.HK· 30.82 HKD | 1.86% | -3.57% | −0.07%p |
| 12 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 13 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | — | — |
| 14 | Ping An Insurance (Group) Co of China Lt | — | — | — |
| 15 | ISHARES MSCI CHINA ETF | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(6개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.83% | -9.63% | -20.61% | -2.42% | -6.79% | -11.25% |
| NAV | -4.66% | -8.70% | -19.89% | -3.57% | -7.62% | -13.28% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 에셋플러스자산운용
- 상장일
- 2024-01-16
- 기초지수
- MSCI China Index(USD, Price Return)
- 순자산
- 152억
- 총보수
- 연 0.99%
- 추적오차율
- 19.51%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-29.3억
투자 목적
이 투자신탁은 액티브증권상장지수투자신탁으로서 MSCI China Index (USD, Price Return)를 비교지수로 하여 에셋플러스자산운용이 엄선한 중국 및 홍콩 관련 해외주식 일등기업 10~15개를 선택하여 비교지수 대비 초과수익률을 실현하는 것을 지향하며 중국 및 홍콩 관련 해외주식에 투자합니다. 1좌당 순자산가치 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하며 신탁재산의 60% 이상을 에셋플러스자산운용이 정의하는 차이나 일등기업에 부합하는 해외주식에 투자할 계획입니다. ▶비교지수 : [MSCI China Index (USD, Price Return) * 100%] 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 15,935원 | 15,932.00 | -1.27% | +0.02% |