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RISE 버크셔포트폴리오TOP10
14,265.58기준 NAV 대비 -70.42 (-0.49%) 야간 추정
475350 Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(PR) 환노출
- 종가
- 14,360원
- 기준 NAV
- 14,336.00
- 내일 예상가
- 14,289원
- 괴리율
- +0.66%
- 시가총액
- 740억
일별 종가
기간 수익률 -8.21%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.49% → 추정 NAV -0.49%
구성
자산
- 주식 99.6%
- 현금 0.3%
국가
- 미국 96.4%
- 기타 3.2%
- 한국 0.3%
업종
- 금융 52.4%
- 정보기술 19.8%
- 필수소비재 9.5%
- 커뮤니케이션 9.3%
- 에너지 8.6%
- 기타 0.3%
구성종목
12개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK-B· 532 USD | 25.41% | +0.04% | +0.01%p |
| 2 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 18.93% | -0.19% | −0.04%p |
| 3 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 17.68% | -0.15% | −0.03%p |
| 4 | AMERICAN EXPRESS CO AXP· 316 USD | 10.75% | +0.90% | +0.10%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 6.20% | +0.96% | +0.06%p |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP BAC· 50.39 USD | 5.29% | -1.64% | −0.09%p |
| 7 | CHEVRON CORP CVX· 224 USD | 4.13% | -0.28% | −0.01%p |
| 8 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY· 62.72 USD | 3.60% | +0.55% | +0.02%p |
| 9 | CHUBB LTD CB· 356 USD | 2.83% | -0.98% | −0.03%p |
| 10 | MOODYS CORP MCO· 481 USD | 2.63% | -0.79% | −0.02%p |
| 11 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 2.14% | +0.96% | +0.02%p |
| 12 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +1.66% | -2.18% | -7.94% | +1.50% | +1.79% | +11.97% |
| NAV | +1.78% | -1.80% | -7.63% | +0.82% | +2.10% | +10.90% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2024-02-27
- 기초지수
- Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(PR)
- 순자산
- 740억
- 총보수
- 연 0.01%
- 추적오차율
- 0.20%
- 분배
- 올해 1회 (7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.65% · 주당 237원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
14.2억
3개월
95.2억
1년
37.3억
투자 목적
이 투자신탁은 Solactive, AG이 발표하는 ‘Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index’의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 14,360원 | 14,336.00 | -0.10% | +0.17% |