RISE 글로벌비만산업TOP2+

9,228.15

기준 NAV 대비 -38.85 (-0.42%) 야간 추정

476310 KEDI 글로벌 비만 산업 Top2+ 지수(Price Return) 환노출

종가: 9,120원
기준 NAV: 9,267.00
내일 예상가: 9,082원
괴리율: -1.17%
시가총액: 50억

일별 종가

기간 수익률 -15.48%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%

구성

자산

주식 99.8%
현금 0.2%

국가

미국 91.3%
기타 8.5%
한국 0.2%

업종

헬스케어 82.4%
경기소비재 8.8%
기타 8.7%

구성종목

11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.12%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD	49.55%	-1.33%	−0.66%p
2	ABBVIE INC ABBV· 283 USD	17.84%	-0.96%	−0.17%p
3	AMGEN INC AMGN· 425 USD	12.99%	-1.75%	−0.23%p
4	PFIZER INC PFE· 29.44 USD	9.31%	-0.47%	−0.04%p
5	LULULEMON ATHLETICA INC LULU· 97.76 USD	5.06%	+0.68%	+0.03%p
6	REGENERON PHARMACEUTICALS REGN· 782 USD	5.01%	-1.10%	−0.06%p
7	원화현금 현금	0.00%	—	—
8	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	—	—	—
9	LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	—	—	—
10	ASTRAZENECA PLC	—	—	—
11	DICKS SPORTING GOODS INC	—	—	—

비중은 설정단위(CU)당 보유 수량 × 현재가로 계산하고, 등락률은 각 종목의 직전 거래일 종가 대비예요. 기여도 = 비중 × 등락률. 종목 시세를 연결하는 중이에요(4개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	+3.40%	-2.73%	-12.49%	-0.12%	-7.98%	+7.13%
NAV	+3.31%	-2.27%	-12.30%	-0.23%	-7.84%	+6.82%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2024-02-27
기초지수: KEDI 글로벌 비만 산업 Top2+ 지수(Price Return)
순자산: 51.6억
총보수: 연 0.35%
추적오차율: 0.73%
분배: 올해 1회 (7월)
분배수익률 (최근 1년): 2.86% · 주당 265원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

투자 목적

이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 ‘KEDI 글로벌 비만 산업 Top2+ 지수’의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 하도록 투자신탁재산을 운용 하는 것을 목적으로 합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	9,120원	9,267.00	-1.57%	-1.59%