에셋
에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브
17,540.40기준 NAV 대비 -82.60 (-0.47%) 야간 추정
477490 MSCI World 환노출
- 종가
- 17,610원
- 기준 NAV
- 17,623.00
- 내일 예상가
- 17,527원
- 괴리율
- +0.40%
- 시가총액
- 158억
일별 종가
기간 수익률 -11.49%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.47% → 추정 NAV -0.47%
구성
자산
- 주식 91.3%
- 현금 8.6%
국가
- 미국 67.6%
- 한국 13.0%
- 기타 12.0%
- 중국 7.4%
업종
- 정보기술 35.1%
- 커뮤니케이션 19.2%
- 경기소비재 18.9%
- 헬스케어 8.9%
- 기타 8.6%
- 그 외 9.3%
구성종목
15개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.35%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 10.97% | +1.84% | +0.20%p |
| 2 | Alphabet Inc. Class C GOOG· 340 USD | 10.08% | +0.96% | +0.10%p |
| 3 | Amazon AMZN· 262 USD | 9.42% | +4.98% | +0.47%p |
| 4 | Lilly (Eli) & Co LLY· 1,240 USD | 9.37% | -1.33% | −0.12%p |
| 5 | NVIDIA COPR NVDA· 217 USD | 9.32% | +1.38% | +0.13%p |
| 6 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 9.10% | +3.76% | +0.34%p |
| 7 | Palantir Technologies Inc PLTR· 194 USD | 6.81% | +4.36% | +0.30%p |
| 8 | LUMENTUM HOLDINGS INC LITE· 835 USD | 6.48% | +1.26% | +0.08%p |
| 9 | META PLATFORMS META· 705 USD | 5.70% | -0.55% | −0.03%p |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX· 148 USD | 4.95% | +1.32% | +0.07%p |
| 11 | 삼성전자우 005935· 163,900원 | 4.57% | -4.10% | −0.19%p |
| 12 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC LTH· 40.58 USD | 2.50% | +0.15% | +0.00%p |
| 13 | TECHNIPFMC PLC FTI· 69.86 USD | 2.08% | +0.27% | +0.01%p |
| 14 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -6.40% | -5.75% | -14.20% | -10.10% | -7.36% | -5.32% |
| NAV | -6.67% | -5.91% | -14.69% | -11.08% | -8.10% | -7.06% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 에셋플러스자산운용
- 상장일
- 2024-03-19
- 기초지수
- MSCI World
- 순자산
- 158억
- 총보수
- 연 0.99%
- 추적오차율
- 14.03%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
18.7억
투자 목적
이 투자신탁은 액티브증권상장지수투자신탁으로서 MSCI World Index (USD, Price Return)를 비교지수로 하여 에셋플러스자산운용이 엄선한 글로벌 일등기업 10~15개를 선택하여 비교지수 대비 초과수익률을 실현하는 것을 지향하며 해외주식에 투자합니다. 1좌당 순자산가치 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하며 신탁재산의 60% 이상을 에셋플러스자산운용이 정의하는 글로벌 일등기업에 부합하는 해외주식에 투자할 계획입니다. ▶비교지수 : [MSCI World Index (USD, Price Return) * 100%] 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 17,610원 | 17,623.00 | -0.06% | -0.07% |