ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)

9,447.56

기준 NAV 대비 -4.44 (-0.05%) 야간 추정

480020 Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium Decrement 15% Distribution Index 환노출

종가: 9,540원
기준 NAV: 9,452.00
내일 예상가: 9,536원
괴리율: +0.98%
시가총액: 1,832억

나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 +0.42% · 환율 -0.47% → 추정 NAV -0.05%

구성

자산

현금 103.4%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

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구성종목

3개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	원화현금 현금	—	—	—
2	스왑(한국투자증권) 파생·기타	—	—	—
3	스왑(키움증권) 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-3.02%	-4.11%	-8.94%	-11.67%	-7.85%	-0.26%
NAV	-3.21%	-3.53%	-8.45%	-12.26%	-7.07%	-0.05%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2024-04-23
기초지수: Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium Decrement 15% Distribution Index
순자산: 1,824억
총보수: 연 0.45%
추적오차율: 0.65%
분배: 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
분배수익률 (최근 1년): 29.56% · 주당 2,801원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

1개월

129억

3개월

541억

1년

397억

투자 목적

이 투자신탁은 “Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium (QQQ) Decrement 15% Distribution Index”의 원화환산 지수에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 내 발생한 주식의 배당 및 콜옵션 프리미엄이 모두 반영된 “Bloomberg U.S. Tech Top 7 Plus Premium (QQQ) Index”를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	9,540원	9,452.00	+0.69%	+0.93%
2026-10-20	9,475원	9,488.00	-0.11%	-0.14%