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ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)
9,164.26기준 NAV 대비 -31.74 (-0.35%) 야간 추정
480030 Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index 환노출
- 종가
- 9,190원
- 기준 NAV
- 9,196.00
- 내일 예상가
- 9,158원
- 괴리율
- +0.28%
- 시가총액
- 1,590억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 +0.13% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.35%
구성
자산
- 현금 102.7%
국가
- 한국 100.0%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.70% | -3.70% | -8.83% | -4.62% | +0.33% | +5.75% |
| NAV | -2.64% | -3.42% | -8.77% | -5.24% | +0.62% | +5.94% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2024-04-23
- 기초지수
- Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index
- 순자산
- 1,590억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 0.64%
- 분배
- 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 21.80% · 주당 2,003원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
47.2억
3개월
206억
1년
210억
투자 목적
이 투자신탁은 “Bloomberg US 500 Large Cap Premium (SPY) Decrement 15% Distribution Index”의 원화환산 지수에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 내 발생한 주식의 배당 및 콜옵션 프리미엄이 모두 반영된 “Bloomberg U.S. 500 Large Cap Premium (SPY) Index”를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 9,190원 | 9,196.00 | 0.00% | -0.07% |
| 2026-10-20 | 9,190원 | 9,178.00 | -0.43% | +0.13% |