ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)

12,515.63

기준 NAV 대비 -58.37 (-0.46%) 야간 추정

480040 Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index 환노출

종가: 12,580원
기준 NAV: 12,574.00
내일 예상가: 12,522원
괴리율: +0.51%
시가총액: 1,950억

필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.46% → 추정 NAV -0.46%

구성

자산

현금 111.1%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

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구성종목

3개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	원화현금 현금	—	—	—
2	스왑(한국투자증권) 파생·기타	—	—	—
3	스왑(키움증권) 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-9.95%	-6.13%	-19.85%	-3.12%	+27.86%	+40.94%
NAV	-11.90%	-8.62%	-21.82%	-6.10%	+24.79%	+34.64%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2024-04-23
기초지수: Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index
순자산: 1,921억
총보수: 연 0.45%
추적오차율: 0.64%
분배: 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
분배수익률 (최근 1년): 29.63% · 주당 3,776원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

120억

1개월

271억

3개월

556억

1년

1,292억

투자 목적

이 투자신탁은 “Bloomberg US Listed Semiconductor Premium (QQQ) Decrement 15% Distribution Index”의 원화환산 지수에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 내 발생한 주식의 배당 및 콜옵션 프리미엄이 모두 반영된 “Bloomberg U.S. Listed Semiconductor Premium (QQQ) Index”를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	12,580원	12,574.00	-1.29%	+0.05%