KO
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜
9,774.63기준 NAV 대비 -59.37 (-0.60%) 야간 추정
483290 Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return) 환노출
- 종가
- 9,875원
- 기준 NAV
- 9,834.00
- 내일 예상가
- 9,815원
- 괴리율
- +1.03%
- 시가총액
- 1,748억
일별 종가
기간 수익률 -6.19%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.60% → 추정 NAV -0.60%
구성
자산
- 주식 98.1%
- 현금 2.0%
국가
- 미국 93.4%
- 기타 4.2%
- 한국 2.0%
업종
- 필수소비재 18.0%
- 헬스케어 16.7%
- 에너지 14.5%
- 기타 11.0%
- 정보기술 10.6%
- 그 외 28.7%
구성종목
101개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.37%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 10.01% | -0.19% | −0.02%p |
| 2 | TEXAS INSTRUMENTS TXN· 276 USD | 4.56% | -0.12% | −0.01%p |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG· 158 USD | 4.50% | -1.04% | −0.05%p |
| 4 | CHEVRON CORP CVX· 224 USD | 4.46% | -0.28% | −0.01%p |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COP· 145 USD | 4.45% | -0.87% | −0.04%p |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH· 407 USD | 4.28% | +1.36% | +0.06%p |
| 7 | HOME DEPOT INC HD· 310 USD | 4.10% | +0.08% | +0.00%p |
| 8 | AMGEN INC AMGN· 425 USD | 4.04% | -1.75% | −0.07%p |
| 9 | PEPSICO INC PEP· 134 USD | 4.00% | +1.58% | +0.06%p |
| 10 | MERCK & CO. INC. MRK· 144 USD | 3.99% | -1.59% | −0.06%p |
| 11 | ABBOTT LABORATORIES ABT· 104 USD | 3.97% | -0.79% | −0.03%p |
| 12 | VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ· 44.15 USD | 3.70% | -1.43% | −0.05%p |
| 13 | ACCENTURE PLC-CL A ACN· 237 USD | 3.70% | +3.16% | +0.12%p |
| 14 | ALTRIA GROUP INC MO· 74.09 USD | 3.16% | -1.36% | −0.04%p |
| 15 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY· 58.83 USD | 3.07% | -1.54% | −0.05%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(12개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +4.20% | -2.09% | -3.73% | +0.31% | +16.46% | +24.34% |
| NAV | +4.10% | -2.25% | -3.65% | +0.24% | +16.55% | +23.89% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2024-05-28
- 기초지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)
- 순자산
- 1,741억
- 총보수
- 연 0.39%
- 추적오차율
- 2.03%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 12.66% · 주당 1,255원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-9.8억
1개월
29.5억
3개월
212억
1년
-130억
투자 목적
이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,875원 | 9,834.00 | -0.40% | +0.42% |