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ACE 엔비디아밸류체인액티브
21,273.88기준 NAV 대비 -102.12 (-0.48%) 야간 추정
483320 KEDI 글로벌AI반도체 지수 환노출
- 종가
- 21,225원
- 기준 NAV
- 21,376.00
- 내일 예상가
- 21,124원
- 괴리율
- -0.23%
- 시가총액
- 2,473억
일별 종가
기간 수익률 -12.74%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.48%
구성
자산
- 주식 97.8%
- 파생상품 7.3%
- 현금 2.0%
국가
- 미국 69.5%
- 기타 19.1%
- 한국 18.5%
업종
- 정보기술 90.5%
- 기타 9.3%
- 커뮤니케이션 3.8%
- 산업재 3.5%
구성종목
23개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.17%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 25.11% | +1.84% | +0.46%p |
| 2 | 삼성전자 005930· 212,000원 | 10.21% | -2.75% | −0.28%p |
| 3 | MICRON TECH MU· 905 USD | 6.39% | +2.97% | +0.19%p |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 6.29% | +4.06% | +0.26%p |
| 5 | ASE Technology Holding Co Ltd ASX· 40.80 USD | 6.11% | +3.21% | +0.20%p |
| 6 | ARM Holdings PLC ARM· 228 USD | 6.09% | +0.11% | +0.01%p |
| 7 | Space Exploration Technologies Corp SPCX· 148 USD | 5.82% | +1.32% | +0.08%p |
| 8 | Dell Technologies Inc DELL· 455 USD | 5.65% | +0.83% | +0.05%p |
| 9 | APPLIED MATERIALS INC AMAT· 413 USD | 5.52% | +0.93% | +0.05%p |
| 10 | VERTIV HOLDINGS CL A ORD VRT· 206 USD | 5.35% | -0.16% | −0.01%p |
| 11 | TERADYNE INC TER· 336 USD | 4.80% | +3.24% | +0.16%p |
| 12 | 삼성전기 009150· 1,149,000원 | 3.47% | -1.79% | −0.06%p |
| 13 | Credo Technology Holding Ltd CRDO· 173 USD | 1.88% | +1.83% | +0.03%p |
| 14 | CoreWeave Inc CRWV· 61.12 USD | 1.88% | -0.44% | −0.01%p |
| 15 | SYNOPSYS INC SNPS· 455 USD | 1.74% | -0.01% | −0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(5개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -13.11% | -12.51% | -15.66% | +4.31% | +48.16% | +62.07% |
| NAV | -15.01% | -14.09% | -17.89% | +1.41% | +43.74% | +55.75% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2024-06-11
- 기초지수
- KEDI 글로벌AI반도체 지수
- 순자산
- 2,472억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 16.52%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.26% · 주당 57원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-10.6억
1개월
-10.5억
3개월
-117억
1년
178억
투자 목적
· 이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 “KEDI 글로벌 AI 반도체 지수”를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 Active ETF 입니다. · KEDI 글로벌 AI 반도체 지수는 NYSE 및 NASDAQ에 상장된 종목 중 AI 반도체 산업과 관련된 키워드와 유사도 점수가 높은 종목을 선정하며, 이후 유동시가총액 가중방식으로 비중을 구성한 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 21,225원 | 21,376.00 | -2.55% | -0.71% |