AC
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브
14,565.49기준 NAV 대비 -64.51 (-0.44%) 야간 추정
483330 KEDI 글로벌생성형AI 지수 환노출
- 종가
- 14,630원
- 기준 NAV
- 14,630.00
- 내일 예상가
- 14,565원
- 괴리율
- +0.44%
- 시가총액
- 154억
일별 종가
기간 수익률 +3.39%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.44% → 추정 NAV -0.44%
구성
자산
- 주식 100.4%
국가
- 미국 90.4%
- 기타 9.3%
- 일본 0.7%
업종
- 정보기술 78.3%
- 커뮤니케이션 11.7%
- 경기소비재 10.3%
구성종목
32개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.14%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT MSFT· 534 USD | 29.07% | +0.84% | +0.25%p |
| 2 | Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD | 12.22% | -0.55% | −0.07%p |
| 3 | Palantir Technologies Inc PLTR· 194 USD | 6.11% | +4.36% | +0.27%p |
| 4 | PALO ALTO NETWORKS INC PANW· 347 USD | 4.75% | +1.45% | +0.07%p |
| 5 | SAP SE SAP· 226 USD | 4.69% | +0.78% | +0.04%p |
| 6 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD· 228 USD | 4.32% | +0.31% | +0.01%p |
| 7 | ORACLE ORCL· 130 USD | 4.14% | +1.06% | +0.04%p |
| 8 | Shopify Inc SHOP· 171 USD | 4.13% | +0.91% | +0.04%p |
| 9 | SALESFORCE INC CRM· 242 USD | 4.09% | +0.73% | +0.03%p |
| 10 | SERVICENOW INC NOW· 145 USD | 3.45% | +2.39% | +0.08%p |
| 11 | Snowflake Inc - CL A SNOW· 315 USD | 2.80% | +2.77% | +0.08%p |
| 12 | Cloudflare Inc NET· 298 USD | 2.58% | +0.43% | +0.01%p |
| 13 | INTUIT INC INTU· 326 USD | 2.45% | +0.14% | +0.00%p |
| 14 | SYNOPSYS INC SNPS· 455 USD | 2.38% | -0.01% | −0.00%p |
| 15 | Cadence Design Systems Inc CDNS· 326 USD | 2.23% | +1.99% | +0.04%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(8개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -5.94% | -3.65% | +0.76% | +9.29% | +15.73% | +10.09% |
| NAV | -6.77% | -4.55% | -0.60% | +7.72% | +14.42% | +8.11% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2024-06-11
- 기초지수
- KEDI 글로벌생성형AI 지수
- 순자산
- 152억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 14.17%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.43% · 주당 63원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-7.52억
3개월
-50억
1년
-52억
투자 목적
· 이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 “KEDI 글로벌 생성형 AI 지수”를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 Active ETF 입니다. · KEDI 글로벌 생성형 AI 지수는 NYSE 및 NASDAQ에 상장된 종목 중 생성형 AI 산업과 관련된 키워드와 유사도 점수가 높은 종목을 선정하며, 이후 유동시가총액 가중방식으로 비중을 구성한 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 14,630원 | 14,630.00 | -0.10% | 0.00% |