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RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus
20,617.10기준 NAV 대비 -165.90 (-0.80%) 야간 추정
485690 KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return) 환노출
- 종가
- 20,625원
- 기준 NAV
- 20,783.00
- 내일 예상가
- 20,460원
- 괴리율
- +0.04%
- 시가총액
- 763억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.38% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.80%
구성
자산
- 주식 99.7%
- 현금 0.2%
국가
- 미국 95.2%
- 기타 4.6%
- 한국 0.2%
업종
- 정보기술 71.4%
- 커뮤니케이션 19.7%
- 경기소비재 4.6%
- 산업재 4.0%
- 기타 0.2%
구성종목
16개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +2.13%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 15.78% | +4.06% | +0.64%p |
| 2 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 15.10% | +1.38% | +0.21%p |
| 3 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 14.55% | +0.96% | +0.14%p |
| 4 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD | 5.07% | +4.36% | +0.22%p |
| 5 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 4.84% | +0.84% | +0.04%p |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 4.81% | +1.76% | +0.08%p |
| 7 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 4.76% | +4.98% | +0.24%p |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 4.75% | -0.55% | −0.03%p |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 4.58% | +1.84% | +0.08%p |
| 10 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 4.45% | +1.78% | +0.08%p |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 4.40% | +2.97% | +0.13%p |
| 12 | ARISTA NETWORKS INC ANET· 183 USD | 4.28% | +3.37% | +0.14%p |
| 13 | INTEL CORP INTC· 92.03 USD | 4.27% | +2.43% | +0.10%p |
| 14 | ORACLE CORP ORCL· 130 USD | 4.16% | +1.06% | +0.04%p |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO-A VRT· 206 USD | 3.96% | -0.16% | −0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -8.27% | -7.00% | -9.29% | +4.64% | +21.94% | +19.14% |
| NAV | -10.17% | -8.21% | -11.12% | +1.78% | +18.24% | +15.20% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2024-07-23
- 기초지수
- KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return)
- 순자산
- 744억
- 총보수
- 연 0.01%
- 추적오차율
- 0.14%
- 분배
- 올해 1회 (7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.36% · 주당 75원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
11.9억
3개월
-109억
1년
-209억
투자 목적
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus ETF는 한국경제신문이 산출 및 발표하는 “KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수는 미국 상장 주식을 주된 투자대상으로 하여 시가총액 100억 달러 이상, 3개월 일 평균 거래대금 1백만 달러 이상인 기업 중 AI 산업과 관련된 키워드와 유사도가 점수가 높은 종목으로 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 20,625원 | 20,783.00 | -1.06% | -0.76% |