TI
TIME 글로벌바이오액티브
11,566.00기준 NAV 대비 -50.00 (-0.43%) 야간 추정
485810 KEDI 글로벌 불로장생바이오 지수(원화환산) 환노출
- 종가
- 11,590원
- 기준 NAV
- 11,616.00
- 내일 예상가
- 11,540원
- 괴리율
- +0.21%
- 시가총액
- 133억
일별 종가
기간 수익률 +4.09%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 주식 97.9%
- 현금 2.0%
국가
- 미국 80.1%
- 기타 15.8%
- 일본 2.0%
- 한국 2.0%
업종
- 헬스케어 90.1%
- 기타 7.2%
- 산업재 2.5%
구성종목
32개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.28%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 12.93% | -1.33% | −0.17%p |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON JNJ· 254 USD | 7.10% | -0.69% | −0.05%p |
| 3 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO· 679 USD | 5.36% | -1.54% | −0.08%p |
| 4 | MODERNA INC MRNA· 227 USD | 4.90% | +4.07% | +0.20%p |
| 5 | NATERA INC NTRA· 399 USD | 4.16% | +1.52% | +0.06%p |
| 6 | GILEAD SCIENCES INC GILD· 153 USD | 3.85% | -2.00% | −0.08%p |
| 7 | ILLUMINA INC ILMN· 263 USD | 3.81% | +0.05% | +0.00%p |
| 8 | MERCK & CO. INC. MRK· 144 USD | 3.65% | -1.59% | −0.06%p |
| 9 | AMGEN INC AMGN· 425 USD | 3.57% | -1.75% | −0.06%p |
| 10 | ABBOTT LABORATORIES ABT· 104 USD | 3.52% | -0.79% | −0.03%p |
| 11 | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD TEVA· 41.31 USD | 3.50% | -0.46% | −0.02%p |
| 12 | BIOGEN INC BIIB· 233 USD | 3.38% | +0.36% | +0.01%p |
| 13 | ABBVIE INC ABBV· 283 USD | 3.38% | -0.96% | −0.03%p |
| 14 | VIATRIS INC VTRS· 18.26 USD | 3.34% | -2.12% | −0.07%p |
| 15 | PFIZER INC PFE· 29.44 USD | 3.32% | -0.47% | −0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.26% | -0.68% | +4.96% | +13.57% | +5.01% | +29.64% |
| NAV | +0.59% | -0.16% | +5.74% | +13.91% | +5.36% | +28.64% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 타임폴리오자산운용
- 상장일
- 2024-07-02
- 기초지수
- KEDI 글로벌 불로장생바이오 지수(원화환산)
- 순자산
- 134억
- 총보수
- 연 0.8%
- 추적오차율
- 9.29%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.28% · 주당 33원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
5.84억
1개월
-5.84억
3개월
11.2억
1년
33억
투자 목적
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 한국경제신문에서 산출, 발표하는 KEDI 글로벌불로장생바이오 Index(PR, 원화환산)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임 폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합 하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 KEDI 글로벌불로장생바이오 Index를 구성하는 종목 중에서 선별됩니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 11,590원 | 11,616.00 | -0.39% | -0.22% |