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ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브
7,084.73기준 NAV 대비 -39.27 (-0.55%) 야간 추정
487920 Indxx India Big 5 Conglomerates Index (Price Return) 환노출
- 종가
- 7,140원
- 기준 NAV
- 7,124.00
- 내일 예상가
- 7,101원
- 괴리율
- +0.78%
- 시가총액
- 71억
일별 종가
기간 수익률 -15.25%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.55% → 추정 NAV -0.55%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 현금 0.6%
국가
- 기타 99.3%
- 한국 0.6%
업종
- 기타 99.9%
구성종목
23개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.59%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Ltd RS· 416 USD | 76.02% | +1.09% | +0.83%p |
| 2 | Trent Ltd SVT.L· 3,156 GBP | 2.43% | -0.19% | −0.00%p |
| 3 | Tata Consultancy Services Ltd TCS.NS· 2,461 INR | 2.40% | -0.17% | −0.00%p |
| 4 | Bajaj Finance Ltd BAJFINANCE.NS· 957 INR | 1.98% | -2.52% | −0.05%p |
| 5 | UltraTech Cement Ltd ULTRACEMCO.NS· 10,650 INR | 1.88% | -2.36% | −0.04%p |
| 6 | Tata Consumer Products Ltd TATACONSUM.NS· 967 INR | 1.87% | -1.27% | −0.02%p |
| 7 | Tata Steel Ltd TATASTEEL.NS· 174 INR | 1.78% | -0.83% | −0.01%p |
| 8 | Bajaj Finserv Ltd BAJAJFINSV.NS· 1,700 INR | 1.71% | -1.68% | −0.03%p |
| 9 | Hindalco Industries Ltd HINDALCO.NS· 900 INR | 1.70% | -0.83% | −0.01%p |
| 10 | Bajaj Auto Ltd BAJAJ-AUTO.NS· 10,287 INR | 1.69% | -1.13% | −0.02%p |
| 11 | Adani Enterprises Ltd ADANIENT.NS· 2,658 INR | 1.56% | -1.28% | −0.02%p |
| 12 | Grasim Industries Ltd GRASIM.NS· 2,879 INR | 1.50% | -1.40% | −0.02%p |
| 13 | Larsen & Toubro Ltd LT.NS· 3,662 INR | 1.41% | +0.96% | +0.01%p |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd M&M.NS· 2,907 INR | 1.39% | -0.48% | −0.01%p |
| 15 | Titan Co Ltd BTTC· 0.35 USD | 0.01% | -4.87% | −0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(7개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +3.22% | -6.31% | -14.88% | -16.71% | -17.94% | -19.09% |
| NAV | +3.24% | -6.15% | -14.17% | -16.35% | -18.00% | -18.80% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2024-09-10
- 기초지수
- Indxx India Big 5 Conglomerates Index (Price Return)
- 순자산
- 72.2억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 3.24%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.04% · 주당 3원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-17.6억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Indxx LLC가 발표하는 “Indxx India Big 5 Conglomerates Index (Price Return)”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · “Indxx India Big 5 Conglomerates Index (Price Return)”는 인도 시장을 대표하는 핵심 그룹주의 성과를 추종하기 위해, 인도의 대형 그룹사 중 시가총액과 기업지배구조 등의 팩터를 바탕으로 상위 5개 그룹을 선정하고, 그 중 유동시가총액 상위 20개 기업에 동일 가중으로 투자하는 지수입니다. 이 지수는 2018년 3월 16일을 1,000pt 기준으로 하여 산출된 지수입니다. · 이 투자신탁은 원화대비 인도 루피화에 대한 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 7,140원 | 7,124.00 | -0.90% | +0.22% |