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RISE 일본섹터TOP4Plus
12,458.40기준 NAV 대비 -56.60 (-0.45%) 야간 추정
488480 Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(PR) 환노출
- 종가
- 12,565원
- 기준 NAV
- 12,515.00
- 내일 예상가
- 12,508원
- 괴리율
- +0.86%
- 시가총액
- 69억
일별 종가
기간 수익률 -2.61%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.45%
구성
자산
- 주식 99.1%
- 현금 0.8%
국가
- 일본 99.1%
- 한국 0.8%
업종
- 산업재 23.6%
- 헬스케어 20.8%
- 경기소비재 20.6%
- 금융 17.7%
- 정보기술 11.9%
- 그 외 5.3%
구성종목
20개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.58%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA MOTOR CORP TM· 194 USD | 45.21% | -0.28% | −0.13%p |
| 2 | HITACHI LTD POWERINDIA.NS· 28,730 INR | 41.58% | -0.90% | −0.37%p |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO MUFG· 21.66 USD | 4.25% | -1.01% | −0.04%p |
| 4 | JAPAN TOBACCO INC EWJ· 94.99 USD | 2.68% | +0.12% | +0.00%p |
| 5 | SONY GROUP CORP SONY· 24.77 USD | 2.43% | -0.44% | −0.01%p |
| 6 | MITSUBISHI CORP MUFG· 21.66 USD | 1.75% | -1.01% | −0.02%p |
| 7 | MITSUBISHI ESTATE CO LTD MUFG· 21.66 USD | 0.43% | -1.01% | −0.00%p |
| 8 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MFG· 10.07 USD | 0.43% | -0.98% | −0.00%p |
| 9 | HOYA CORP RIET· 8.13 USD | 0.18% | -1.71% | −0.00%p |
| 10 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD 3570.TWO· 164 TWD | 0.14% | -0.61% | −0.00%p |
| 11 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 12 | ASTELLAS PHARMA INC | — | — | — |
| 13 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | — | — | — |
| 14 | FUJIKURA LTD | — | — | — |
| 15 | SHIONOGI & CO LTD | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.01% | -3.02% | -4.79% | -5.76% | +8.53% | +11.72% |
| NAV | -2.03% | -2.86% | -6.88% | -7.25% | +8.15% | +10.36% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2024-08-20
- 기초지수
- Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(PR)
- 순자산
- 69.5억
- 총보수
- 연 0.3%
- 추적오차율
- 1.42%
- 분배
- 올해 1회 (7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.39% · 주당 303원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-12.9억
투자 목적
이 투자신탁은 Solactive AG에서 산출 및 발표하는 ‘Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index는 일본 섹터 대표종목과 최근 일본증시 상승을 이끄는 대표 성장 종목을 선정하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,565원 | 12,515.00 | -0.99% | +0.40% |