KO
KODEX 미국배당다우존스
12,359.36기준 NAV 대비 -57.64 (-0.46%) 야간 추정
489250 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 환노출
- 종가
- 12,450원
- 기준 NAV
- 12,417.00
- 내일 예상가
- 12,392원
- 괴리율
- +0.73%
- 시가총액
- 6,163억
일별 종가
기간 수익률 -5.75%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.46% → 추정 NAV -0.46%
구성
자산
- 주식 99.5%
국가
- 미국 94.2%
- 기타 5.3%
업종
- 필수소비재 20.3%
- 헬스케어 18.7%
- 에너지 16.3%
- 정보기술 11.9%
- 산업재 11.3%
- 그 외 21.0%
구성종목
99개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.37%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 10.16% | -0.19% | −0.02%p |
| 2 | TEXAS INSTRUMENTS TXN· 276 USD | 4.63% | -0.12% | −0.01%p |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG· 158 USD | 4.56% | -1.04% | −0.05%p |
| 4 | CHEVRON CORP CVX· 224 USD | 4.52% | -0.28% | −0.01%p |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COP· 145 USD | 4.51% | -0.87% | −0.04%p |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH· 407 USD | 4.35% | +1.36% | +0.06%p |
| 7 | HOME DEPOT INC HD· 310 USD | 4.15% | +0.08% | +0.00%p |
| 8 | AMGEN INC AMGN· 425 USD | 4.10% | -1.75% | −0.07%p |
| 9 | PEPSICO INC PEP· 134 USD | 4.06% | +1.58% | +0.06%p |
| 10 | MERCK & CO. INC. MRK· 144 USD | 4.04% | -1.59% | −0.06%p |
| 11 | ABBOTT LABORATORIES ABT· 104 USD | 4.02% | -0.79% | −0.03%p |
| 12 | VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ· 44.15 USD | 3.75% | -1.43% | −0.05%p |
| 13 | ACCENTURE PLC-CL A ACN· 237 USD | 3.75% | +3.16% | +0.12%p |
| 14 | ALTRIA GROUP INC MO· 74.09 USD | 3.20% | -1.36% | −0.04%p |
| 15 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY· 58.83 USD | 3.11% | -1.54% | −0.05%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(11개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +3.69% | -1.71% | -3.97% | +1.35% | +16.92% | +24.99% |
| NAV | +3.65% | -1.76% | -3.82% | +1.31% | +17.32% | +24.45% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2024-08-13
- 기초지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
- 순자산
- 6,140억
- 총보수
- 연 0.0099%
- 추적오차율
- 0.38%
- 분배
- 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.99% · 주당 374원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
12.5억
1개월
232억
3개월
719억
1년
1,939억
투자 목적
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,450원 | 12,417.00 | -0.36% | +0.27% |