Ko
KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브
12,276.72기준 NAV 대비 -67.28 (-0.55%) 야간 추정
490330 Solactive 미국뇌질환치료제 PR 지수 환노출
- 종가
- 12,260원
- 기준 NAV
- 12,344.00
- 내일 예상가
- 12,193원
- 괴리율
- -0.14%
- 시가총액
- 43억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.02% · 환율 -0.53% → 추정 NAV -0.55%
구성
자산
- 주식 98.0%
- 현금 1.9%
국가
- 미국 72.4%
- 기타 25.6%
- 한국 1.9%
업종
- 헬스케어 97.4%
- 기타 2.5%
구성종목
23개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.41%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOGEN BIIB· 233 USD | 15.16% | +0.36% | +0.05%p |
| 2 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 13.86% | -1.33% | −0.18%p |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ· 208 USD | 11.80% | -0.86% | −0.10%p |
| 4 | ALKERMES PLC ALKS· 42.97 USD | 4.77% | +4.25% | +0.20%p |
| 5 | PTC Therapeutics Inc PTCT· 61.53 USD | 4.74% | +3.87% | +0.18%p |
| 6 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NBIX· 137 USD | 4.72% | +0.94% | +0.04%p |
| 7 | Axsome Therapeutics Inc AXSM· 156 USD | 4.12% | -0.85% | −0.03%p |
| 8 | Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY· 37.54 USD | 4.06% | -1.08% | −0.04%p |
| 9 | Denali Therapeutics Inc DNLI· 18.04 USD | 4.02% | +2.44% | +0.10%p |
| 10 | Scholar Rock Holding Corp SRRK· 40.24 USD | 4.01% | +0.85% | +0.03%p |
| 11 | Praxis Precision Medicines Inc PRAX· 260 USD | 3.82% | +7.61% | +0.29%p |
| 12 | ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD· 19.80 USD | 3.82% | +3.56% | +0.14%p |
| 13 | Corcept Therapeutics Inc CORT· 112 USD | 3.55% | +1.76% | +0.06%p |
| 14 | Biohaven Ltd BHVN· 11.35 USD | 3.23% | +5.29% | +0.17%p |
| 15 | Xenon Pharmaceuticals Inc XENE· 35.08 USD | 3.11% | +4.75% | +0.15%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -3.16% | -12.58% | -20.56% | -2.62% | +0.95% | +15.82% |
| NAV | -3.23% | -14.73% | -20.94% | -3.33% | -0.46% | +13.91% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성액티브자산(ETF)
- 상장일
- 2024-09-03
- 기초지수
- Solactive 미국뇌질환치료제 PR 지수
- 순자산
- 42.7억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 6.82%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-6.29억
1개월
1.36억
3개월
3.6억
1년
-40.5억
투자 목적
이 투자신탁은 미국뇌질환치료제 관련 산업과 관련된 해외주식에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, Solactive가 산출·발표하는 Solactive 미국뇌질환치료제 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,260원 | 12,344.00 | -0.04% | -0.68% |