RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜

13,050.83

기준 NAV 대비 -110.17 (-0.84%) 야간 추정

490590 KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR) 환노출

종가: 13,165원
기준 NAV: 13,161.00
내일 예상가: 13,055원
괴리율: +0.87%
시가총액: 7,458억

나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.44% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.84%

구성

자산

주식 96.5%
현금 3.5%
파생상품 3.4%

국가

미국 87.7%
한국 8.0%
기타 7.6%

업종

정보기술 65.8%
커뮤니케이션 18.2%
기타 11.4%
경기소비재 4.3%
산업재 3.7%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-8.00%	-7.35%	-10.08%	+2.47%	+18.09%	+16.08%
NAV	-9.82%	-8.28%	-11.48%	+0.44%	+16.33%	+13.27%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2024-10-02
기초지수: KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)
순자산: 7,272억
총보수: 연 0.25%
추적오차율: 1.80%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 22.07% · 주당 2,905원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-108억

1개월

168억

3개월

777억

1년

5,283억

투자 목적

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF는 한국경제신문이 산출 및 발표하는 “KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)는 미국 상장 주식을 주된 투자대상으로 시가총액 100억원 이상인 기업을 AI 산업 관련 키워드 유사도에 따라 선별한 종목과 NDX 콜옵션으로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	13,165원	13,161.00	0.00%	+0.03%