RI
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
8,527.65기준 NAV 대비 -52.35 (-0.61%) 야간 추정
490600 KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 환노출
- 종가
- 8,605원
- 기준 NAV
- 8,580.00
- 내일 예상가
- 8,552원
- 괴리율
- +0.91%
- 시가총액
- 1,665억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.01% · 환율 -0.60% → 추정 NAV -0.61%
구성
자산
- 주식 97.6%
- 파생상품 2.2%
- 현금 1.9%
국가
- 미국 95.4%
- 기타 4.4%
- 한국 1.9%
업종
- 에너지 18.9%
- 필수소비재 18.5%
- 기타 14.2%
- 산업재 13.1%
- 금융 11.9%
- 그 외 25.0%
구성종목
107개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.42%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB US DVD EQUITY ETF SCHD· 34.24 USD | 10.96% | -0.32% | −0.04%p |
| 2 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 8.69% | -0.19% | −0.02%p |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM· 178 USD | 4.04% | -0.39% | −0.02%p |
| 4 | CHEVRON CORP CVX· 224 USD | 3.99% | -0.28% | −0.01%p |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH· 407 USD | 3.93% | +1.36% | +0.05%p |
| 6 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG· 158 USD | 3.92% | -1.04% | −0.04%p |
| 7 | HOME DEPOT INC HD· 310 USD | 3.84% | +0.08% | +0.00%p |
| 8 | MERCK & CO. INC. MRK· 144 USD | 3.51% | -1.59% | −0.06%p |
| 9 | PEPSICO INC PEP· 134 USD | 3.40% | +1.58% | +0.05%p |
| 10 | CONOCOPHILLIPS COP· 145 USD | 3.32% | -0.87% | −0.03%p |
| 11 | AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP· 287 USD | 2.31% | -0.65% | −0.01%p |
| 12 | LOCKHEED MARTIN CORP LMT· 548 USD | 2.21% | -0.70% | −0.02%p |
| 13 | AMGEN INC AMGN· 425 USD | 2.03% | -1.75% | −0.04%p |
| 14 | WILLIAMS COS INC WMB· 70.38 USD | 1.82% | -1.26% | −0.02%p |
| 15 | EOG RESOURCES INC EOG· 158 USD | 1.82% | -0.23% | −0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(34개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +3.71% | -1.10% | -4.20% | +1.77% | +12.68% | +17.33% |
| NAV | +3.83% | -1.13% | -4.13% | +1.74% | +13.82% | +17.43% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2024-09-24
- 기초지수
- KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
- 순자산
- 1,623억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 1.05%
- 분배
- 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 16.59% · 주당 1,433원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
38억
1개월
17.2억
3개월
233억
1년
908억
투자 목적
이 투자신탁은 한국경제신문사에서 산출 및 발표하는 ‘KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오(이하 “주식 포트폴리오”)를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 시가총액이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
관련 뉴스
- 매달 현금이 따박따박…‘변동장 피난처’ 떠오른 커버드콜 ETF [S머니+]서울경제 · 10.16
- [머니테크…커버드콜 바로알기] 박스피에 불붙었다, 급락장 시험대 올라dnews.co.kr · 10.16
- 미래에셋 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜', 10월 분배금 115원 지급srtimes.kr · 10.13
- [표] KB자산운용 RISE 월중 배당 ETF 10월 분배금 내역smarttoday.co.kr · 10.13
- 미래에셋자산운용, 미국 커버드콜 ETF 개인 순매수 1조 돌파...의미는?choicenews.co.kr · 10.7
- 미래에셋 TIGER 미국 커버드콜 3종, 개인 순매수 1조원 돌파srtimes.kr · 10.7
- [분배형 ETF 돋보기] 배당-이자 극복한 옵션 커버드콜…SOL팔란티어 28% ...dealsite.co.kr · 10.5
- 82% vs -19%…커버드콜 ETF 수익률 극과 극, 왜?economist.co.kr · 10.5
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 8,605원 | 8,580.00 | -0.41% | +0.29% |