TI
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜
10,738.03기준 NAV 대비 -90.97 (-0.84%) 야간 추정
493810 KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR) 환노출
- 종가
- 10,845원
- 기준 NAV
- 10,829.00
- 내일 예상가
- 10,754원
- 괴리율
- +1.00%
- 시가총액
- 2,391억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.40% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.84%
구성
자산
- 주식 100.8%
국가
- 미국 94.5%
- 기타 6.3%
업종
- 정보기술 72.3%
- 커뮤니케이션 19.1%
- 경기소비재 9.4%
구성종목
12개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.33%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 18.98% | +1.38% | +0.26%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 18.87% | -0.15% | −0.03%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 14.94% | +0.84% | +0.13%p |
| 4 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 12.95% | +0.96% | +0.12%p |
| 5 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 9.73% | +4.98% | +0.48%p |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 6.40% | +1.84% | +0.12%p |
| 7 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 6.00% | +1.78% | +0.11%p |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 5.89% | -0.55% | −0.03%p |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 3.78% | +2.97% | +0.11%p |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 3.30% | +1.76% | +0.06%p |
| 11 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 12 | NDXP US 10/16/26 C29960 INDEX 채권 | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -3.72% | -4.40% | -9.11% | -2.56% | +1.94% | +9.38% |
| NAV | -4.51% | -5.04% | -10.07% | -3.82% | +0.97% | +7.23% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2024-10-15
- 기초지수
- KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR)
- 순자산
- 2,280억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.46%
- 분배
- 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 16.69% · 주당 1,808원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
73.1억
1개월
61.6억
3개월
45.8억
1년
302억
투자 목적
- 이 ETF는 주로 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR)(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - “KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR)(원화환산)”는 KEDI 미국AI빅테크10 지수 구성종목을 매수하고, 연간 프리미엄 15%를 목표로 익일 만기되는 NASDAQ100 ATM 옵션을 매 영업일 매도하는 지수입니다.
관련 뉴스
- [표]미래에셋 TIGER 월중 배당 ETF 10월 분배금 내역smarttoday.co.kr · 10.13
- [자산운용 데일리] ETF는 세밀하게, 조직은 AI로…운용사 변신 가속news2day.co.kr · 10.7
- [운용 NOW] 삼성자산운용·미래에셋자산운용·한국투자신탁운용·한화자...wikileaks-kr.org · 10.7
- [증권톡톡] 미래운용 '美타켓데일리커버드콜' 3종 개인 순매수 1조·한투...newsworks.co.kr · 10.7
- [여의도단신]삼성자산운용·미래에셋자산운용·한국투자신탁운용·한화...imaeil.com · 10.7
- 미래에셋 'S&P500 커버드콜 ETF' 첫 월중 분배 114원..전월비 14원↑4th.kr · 9.11
- KB·한투·한화운용 등 5개사 "커버드콜 ETF 규약 미흡"..개선 조치4th.kr · 9.10
- 커버드콜 ETF 32개 분배금 '오해 소지'… 금감원, 5개 운용사 규약 보완...biz.newdaily.co.kr · 9.10
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,845원 | 10,829.00 | +0.14% | +0.15% |