SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브

10,336.52

기준 NAV 대비 -33.48 (-0.32%) 야간 추정

494210 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR) 환노출

종가: 10,385원
기준 NAV: 10,370.00
내일 예상가: 10,351원
괴리율: +0.47%
시가총액: 73억

S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 +0.15% · 환율 -0.47% → 추정 NAV -0.32%

구성

자산

주식 99.2%

국가

미국 97.3%
기타 1.9%

업종

정보기술 34.5%
기타 21.6%
커뮤니케이션 8.4%
금융 8.3%
헬스케어 6.7%
그 외 19.8%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-2.68%	-3.35%	-7.05%	-1.49%	+3.79%	+8.85%
NAV	-2.78%	-3.20%	-6.51%	-2.30%	+3.74%	+9.19%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: 신한자산운용
상장일: 2024-10-15
기초지수: KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR)
순자산: 72.6억
총보수: 연 0.35%
추적오차율: 1.89%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 12.97% · 주당 1,344원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

1개월

3개월

1년

-11.9억

투자 목적

이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KEDI(한국경제신문)가 산출하는 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR: Net Total Return*)(원화환산)를 비교지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용함을 목적으로 합니다. 해당 비교지수는 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)는 ‘KEDI미국퀄리티500지수KEDI미국퀄리티500지수(시가총액과 거래대금 기준을 만족하는 미국 거래소 상장 종목 중 KEDI에서 선정한 퀄리티 종목 선별 기준 상위 500개 종목에 대하여 유동 시가총액과 퀄리티 점수 가중 방식으로 비중을 구성한 지수)’의 주식 포트폴리오를 매수하고, ‘미국 대형주 ETF’ 중 시가총액이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 전략입니다. 이 투자신탁은 KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)를 비교지수로 하는 액티브상장지수투자신탁으로서, 주식 및 주식관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 또한, 이 투자신탁은 매월 분배금을 지급하는 구조로 운용되는 투자신탁으로 매월 분배금을 수익자에게 지급함을 목적으로 운용됩니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 100,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	10,385원	10,370.00	+0.24%	+0.14%
2026-10-20	10,360원	10,370.00	-0.58%	-0.10%